国联安中证 A100 指数证券投资基金(LOF)       招募说明书(更新)       （2024 年第 3 号）    基金管束东谈主：国联安基金管束有限公司    基金托管东谈主：中国建造银行股份有限公司                    国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                     环节请示   国联安中证 A100 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“基金”或“本基 金”）由国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）改名而来，国联安中证 100 指 数证券投资基金（LOF）由国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金转型而 来。   国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金的召募恳求经中国证监会 2010 年 基金经中国证券监督管束委员会 2020 年 9 月 1 日证监许可[2020]2046 号文准予 变更注册为国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）。   基金管束东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐备。由国联安双禧中证 律法例章程召募，并经中国证监会核准。中国证监会对国联安双禧中证 100 指数 分级证券投资基金转型为国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）的变更注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪舛误抑止未达约定处所、 指数编制机构住手服务、成份券停牌等潜在风险，详见招募说明书“风险揭示” 章节。   本基金的标的指数为中证 A100 指数。   同中证全指指数的样本空间。   （1）对于样本空间内合适可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结 果在 C 及以下的上市公司证券；   （2）收用同期闲静以下条件的证券行动待选样本：   样本空间内总市值名次前 300；   属于沪股通或深股通证券领域   （3）在待选样本中，优先收用中证二级行业目田瓦解市值最大且总市值位 于样本空间前 100 名的上市公司证券行动指数样本；                         国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)    （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照目田瓦解市值收用一定数 量证券，使样本数量达到 100 只，且各一级行业目田瓦解市值漫步与样本空间尽 可能一致。    相关标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。    本基金投资于证券市集，基金份额净值会因为证券市集波动等因素产生波 动，投资东谈主在投成本基金前，需充分了解本基金的家具脾气，并承担基金投资中 出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而 形成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，由于基金投资东谈主连气儿大批赎 回基金产生的流动性风险，基金管束东谈主在基金管束实施过程中产生的基金管束风 险，本基金的指数投资风险特定风险等等。投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅 读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金家具尊府概要》等信息线路文 件。    投资有风险，投资者在投成本基金前应看重阅读本基金的招募说明书、基金 合同、基金家具尊府概要等信息线路文献。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。基金管束东谈主管束的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保证。    本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024 年 10 月 28 日，这次招募说 明书根据基金改名事宜对磋议信息及“三、基金管束东谈主”部分进行了更新，相关 财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。                             国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                               目       录                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                 一、序论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金信息线路管束办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开募 集绽开式证券投资基金流动性风险管束章程》（以下简称“《流动性风险管束规 定》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》”）和其他相关法律法例的章程，以及《国联安中证 A100 指 数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、齐备性承担法律使命。   本招募说明书由本基金管束东谈主解释。本基金管束东谈主莫得托付或授权任何其他 东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说 明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依据基金合同取 得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他有 关章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务， 应翔实查阅基金合同。                      国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                      二、释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何灵验改造和补充 指数证券投资基金（LOF）托管公约》及对该托管公约的任何灵验改造和补充 （LOF）招募说明书》偏激更新 家具尊府概要》偏激更新 公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有不停力的决定、决议、文告等 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改造 的《证券投资基金销售管束办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路管束办法》及颁布机关对其时时作念 出的改造                       国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束章程》及颁布机关 对其时时作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关 对其时时作念出的改造 会 的上市公司证券行动指数样本，以反馈中枢龙头上市公司证券的合座阐扬。中证 A100 指数由中证指数有限公司编制并发布 的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 境内正当注册登记并存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、职业法 东谈主、社会团体或其他组织 国境内证券市集的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、周折、非往复过户、转托管及按期定额投资等业务                    国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 代销业务履历并与基金管束东谈主签订了基金销售服务代理公约，代为办理基金销售 业务的机构 赎回的场面 往复系统办理本基金基金份额的上市往复、申购和赎回的场面 括投资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额注册登记、基金销售业务的说明、清 算和结算、代理披发红利、建立并撑握基金份额握有东谈主名册等 安基金管束有限公司或接受国联安基金管束有限公司托付代为办理注册登记业务 的机构 统 记结算系统 所管束的基金份额余额偏激变动情况的账户 买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 班师日，《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》自消除日失效 清理罢了，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历                      国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 作日 范基金管束东谈主所管束的绽开式证券投资基金注册登记方面的业务法则，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵循 场外或场内恳求购买本基金份额的行为 过场外或场内将本基金份额兑换为现款的行为 定的条件，恳求将其握有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额周折为基金管 理东谈主管束的、且由消除注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 基金份额销售机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转登记 不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进 行转托管的行为 证券登记结算系统之间进行转登记的行为 日、扣款金额及扣款样子，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户 内自动完成扣款及基金申购恳求的一种投资样子 总额加上基金周折中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金周折中转 入恳求份额总额后的余额)逾越上一绽开日基金总份额的 10% 的行为                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 除磋议用度后的余额；基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额 购款偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购与银 行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、瓦解受限的新 股及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或往复的 债券等 （简称章程报刊）及《信息线路办法》章程的互联网网站（简称章程网站，包括 基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 同由基金管束东谈主、基金托管东谈主签署之日后发生的，使基金合同当事东谈主无法全部或 部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于激流、地震偏激他当然灾害、战 争、骚乱、火灾、政府征用、充公、恐怖热切、传染病传播、法律法例变化、突 发停电或其他突发事件、证券往复所非平方暂停或住手往复 额净值的样子，将基金调理投资组合的市集冲击成天职派给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到自制对待                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                    三、基金管束东谈主  （一）基金管束东谈主概况  称号：国联安基金管束有限公司  住所：中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  法定代表东谈主：于业明  成立日历：2003 年 4 月 3 日  批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字[2003]42 号  组织形状：有限使命公司（中外合股）  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  存续期限：五十年或鞭策一致容或延长的其他期限  电话：021-38992888  传真：021-50151880  磋议东谈主：黄娜娜  股权结构： 鞭策称号                           握股比例 太平洋资产管束有限使命公司                  51% 德国安联集团                         49%  （二）主要成员情况  于业明先生，经济学博士，高档管帐师。历任宝钢集团财务有限使命公司副 总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝信赖投资有限使命公司总司理， 联合证券有限使命公司总司理，华宝信赖有限使命公司董事长，华宝投资有限公 司总司理，华宝证券有限使命公司董事长，中国太平洋保障（集团）股份有限公 司董事，太平洋资产管束有限使命公司董事、党委副文告，太保产险董事，太保 寿险董事，太平洋资产管束有限使命公司总司理等职。现任太平洋资产管束有限 使命公司党委文告、董事长，国联安基金管束有限公司董事长，中国国有成本风 险投资基金股份有限公司董事。  Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商管束学士。历任好意思国克赖斯                     国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 勒汽车集团市集推广及销售部学员、戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成 员、忠利保障公司里面照看人、安联全球车险驻中国业务发展主管兼独创东谈主、安联 集团董事会事务主任等职。现任安联资产管束公司管束董事兼中国业务发展总 监，国联安基金管束有限公司副董事长。   杨一君先生，工商管束硕士。历任好意思国通用再保障金融家具公司副总裁助 理、中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用管束中心副总司理，太平洋 资产管束有限使命公司运营总监、风险管束部总司理、合规审计部总司理、总经 理助理等职。现任太平洋资产管束有限使命公司副总司理、合规负责东谈主、首席风 险管束推论官，国联安基金管束有限公司董事。   Matthieu Lefebvre 先生，法国 ESSEC 商学院金融本领专科硕士、法国巴黎 多芬纳大学硕士。历任安联资产管束有限公司财务与抑止部成员、推论办公室成 员、企业发展主管、资产管束业务部门主管等职。现任安联资产管束有限公司管 理委员会成员、业务职能单元负责东谈主，国联安基金管束有限公司董事。   陈有安先生，工学博士。历任国度开发银行华东地区信贷局副局长，国开行 兰州分行行长、党委文告，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易 经济配合厅厅长、党组文告，甘肃省商务厅厅长、党组文告，甘肃省农村信用社 联合社理事长、党委文告，中央汇金投资公司副总司理，中国星河金融控股公司 董事长、党委文告，中国星河证券董事长、党委文告等职。现任野村东方海外证 券有限公司孤立董事，泸州老窖股份有限公司孤立董事，天邦食物股份有限公司 孤立董事，和谐健康保障股份有限公司孤立董事，金恒智控管束参议集团股份有 限公司董事，国联安基金管束有限公司孤立董事。   岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商管束硕士。历任野村证券海外金融部中 国部负责东谈主，野村海外（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席推论官，好意思 国华平投资集团董事总司理、全球合伙东谈主，梗直光明集团有限公司首席投资官等 职。现任国联安基金管束有限公司孤立董事。   胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商管束硕士 （MBA）、上海交通大学管束工程博士。历任纽约银行梅隆资产管束公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司独创东谈主之一兼基金经 理、梅隆资产管束中国区负责东谈主、纽银梅隆西部基金管束有限公司首席推论官 （总司理）等职。现任上海系数股权投资基金管束合伙企业（有限合伙）总经                      国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 理，国联安基金管束有限公司孤立董事。   段清起点生，管帐专科硕士、工商管束硕士。历任吉祥电子商务有限公司财 务分析主管、中国吉祥保障（集团）股份有限公司财务企划部神情负责东谈主、吉祥 集团财务上海分部预算管束室主任、财务管束室主任，吉祥资产管束有限使命公 司财务部负责东谈主、首席财务官等职。现任太平洋资产管束有限使命公司财务部总 司理，国联安基金管束有限公司监事会主席。   Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、主 席办公室主管、Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本寰球主管、德国 慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面照看人主管等职。现任 Allianz SE 常务副总裁兼 亚洲业务部负责东谈主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安基金管束有限 公司监事。   刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金管束有限公司运营部副总监、职工 监事。   朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金管束有限公司东谈主力概述部资深行政 司理、职工监事。   魏东先生，常务副总司理（代任总司理），经济学硕士。曾任职于吉祥证券有 限使命公司和国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金管束有限公司往复部总 司理、华宝兴业宝康活泼配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型 证券投资基金基金司理、投资副总监、国内投资部总司理、国联安基金管束有限 公司基金司理、总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金管束有限公司常务 副总司理（代任总司理）、首席投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精 选搀和型证券投资基金、国联安中枢资产策略搀和型证券投资基金和国联安中枢 趋势一年握有期搀和型证券投资基金的基金司理，太平洋东谈主寿股票相对收益型 （个分成）单一资产管束野心投资司理。   蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金管束有限公司家具与营 销部副总司理兼零卖部副总司理、交银施罗德基金管束有限公司家具总监、泰康 资产管束公司公募职业部市集业务负责东谈主等职。现任国联安基金管束有限公司副 总司理、首席市集官。                     国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   李华先生，守护长，经济学硕士。历任北京大学经济管束系讲师、广东省南 方金融服务总公司基金部副总司理、广东华裔信赖投资公司野心发展部总司理、 广州鼎源投资搭理照看人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公司董事长、天 一证券有限公司华南业务总部总司理、融通基金管束有限公司监察稽核部总监及 监事、新疆前海联合基金管束有限公司守护长等职。现任国联安基金管束有限公 司守护长。   叶培智先生，副总司理，管帐学荣誉学士。历任香港毕马威管帐师事务所副 高档司理、安联保障（香港）有限公司首席财务官、中德安联东谈主寿保障有限公司 副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责东谈主、太保安 联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安 基金管束有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。   （1）现任基金司理   黄欣先生，硕士研究生。2003 年 10 月加入国联安基金管束有限公司，历任 家具开发部司理助理、债券投资助理、基金司理助理、基金司理等职。2010 年 4 月起担任国联安中证 A100 指数证券投资基金(LOF)的基金司理；2010 年 5 月至 年 12 月起兼任国联安上证巨额商品股票往复型绽开式指数证券投资基金都集基金 的基金司理；2013 年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联安中证股债动态策略指数证券 投资基金的基金司理；2016 年 8 月起兼任国联安中证医药 100 指数证券投资基金 的基金司理；2016 年 8 月至 2023 年 1 月兼任国联安中小企业概述指数证券投资 基金(LOF)的基金司理；2018 年 3 月至 2019 年 7 月兼任国联安添鑫活泼配置搀和 型证券投资基金的基金司理；2019 年 5 月起兼任国联安中证全指半导体家具与设 备往复型绽开式指数证券投资基金的基金司理；2019 年 6 月起兼任国联安中证全 指半导体家具与开拓往复型绽开式指数证券投资基金都集基金的基金司理；2019 年 11 月起兼任国联安沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金的基金司理；2019 年 12 月起兼任国联安沪深 300 往复型绽开式指数证券投资基金都集基金的基金经 理；2021 年 2 月起兼任国联安中证全指证券公司往复型绽开式指数证券投资基金 的基金司理；2021 年 5 月起兼任国联安中证新材料主题往复型绽开式指数证券投                   国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 资基金的基金司理；2021 年 6 月起兼任国联安上证科创板 50 成份往复型绽开式 指数证券投资基金的基金司理；2021 年 9 月起兼任国联安创业板科技往复型绽开 式指数证券投资基金的基金司理；2022 年 5 月起兼任国联安上证科创板 50 成份 往复型绽开式指数证券投资基金都集基金的基金司理；2023 年 3 月起兼任国联安 国证 ESG300 往复型绽开式指数证券投资基金的基金司理；2023 年 4 月起兼任国 联安中证浪费 50 往复型绽开式指数证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理情况         基金司理                担任本基金基金司理时候           冯天戈             2010 年 04 月至 2010 年 12 月   投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主 管投资的副总司理、权益投资部负责东谈主、固定收益部负责东谈主、研究部负责东谈主及高 级基金司理组成。投资决策委员会成员为：   权益投资决策委员会成员：   魏东（公司常务副总司理(代任总司理)、首席投资官兼权益投资部总司理） 权益投委会主席   邹新进（基金司理）   韦亮堂（研究部总司理、基金司理）   潘明（基金司理）   杨子江（基金司理）   固定收益投资决策委员会成员：   魏东（公司常务副总司理(代任总司理)、首席投资官兼权益投资部总司理） 固收投委会主席   陆欣（固定收益部总司理、基金司理）   万莉（现款管束部总司理、基金司理）   陈建华（基金司理）   固收+投资决策委员会成员：   魏东（公司常务副总司理(代任总司理)、首席投资官兼权益投资部总司理）   邹新进（基金司理） 固收+投委会主席   陆欣（固定收益部总司理、基金司理）                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  万莉（现款管束部总司理、基金司理）  王欢 （基金司理）  （三）基金管束东谈主的职责  基金管束东谈主的权利包括但不限于： 理基金财产； 其他用度； 反了《基金合同》及国度相关法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，并 采选必要轨范保护基金投资者的利益； 得《基金合同》章程的用度； 应用因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律行为； 提供服务的外部机构； 回、周折和非往复过户等业务法则；                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  基金管束东谈主的义务包括但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 金财产； 营样子管束和运作基金财产； 所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产互相孤立，对所管束的不同基金差异管 理，差异记账，进行证券投资； 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 合适《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱； 告义务； 《基金合同》偏激他相关章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予阴私，不 向他东谈主暴露，但因审计、法律等外部专科照看人提供服务而向其提供的情况除外； 分派基金收益； 或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 尊府 15 年以上； 证投资者省略按照《基金合同》章程的时候和样子，随时查阅到与基金相关的公 开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件； 现和分派； 文告基金托管东谈主； 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而除名； 托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产亏本机，基金管束东谈主应为基金份额握有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 事务的行为承担使命； 法律行为； 效，基金管束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （四）基金管束东谈主的承诺 立健全里面抑止轨制，采选灵验轨范，忽闪违抗《中华东谈主民共和国证券法》行为 的发生； 抑止轨制，采选灵验轨范，忽闪下列行为的发生：                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不自制地对待其管束的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额握有东谈主非法承诺收益或者承担亏本；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东谈主从事磋议的往复行为；  （7）轻视包袱，不按照章程履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会章程阻止的其他行为。 灵验轨范，忽闪违抗基金合同行为的发生； 相关法律法例及行业范例，敦厚信用、发愤尽责；  （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 不妥利益； 金投资内容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 磋议的往复行为；  （六）基金管束东谈主的里面抑止轨制  基金管束东谈主里面抑止轨制包括里面抑止机制和里面抑止轨制两个方面。里面 抑止机制是指公司的里面组织结构偏激互相之间的运行制约关系；里面抑止轨制 是指公司为驻扎金融风险，保护资产的安全与齐备，促进各项筹画行为的灵验实 施而制定的各式业务操作表率、管束方法与抑止轨范的总称。  本基金管束东谈主里面抑止的总体处所是建立一个决策科学、运营范例、管束高                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 效和握续、褂讪、健康发展的基金管束公司。具体来说，必须达到以下处所：  （1）保证公司筹画运作严格遵循国度相关法律法例、行业监管法则和自律规 则，自觉形成称职筹画、范例运作的筹画想想和筹画理念。  （2）驻扎和化解筹画风险，提高筹画管束效益，确保筹画业务的适当运行和 受托资产的安全齐备，竣事公司的握续、褂讪、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息信得过、准确、齐备、实时。  公司完善里面抑止机制必须遵照以下原则：  （1）健全性原则。里面抑止应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东谈主员，并涵盖到决策、推论、监督、反馈等各个要道。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，珍藏 内控轨制的灵验推论。  （3）孤立性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保握相对孤立，公司基 金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的建设应当权责分明、互相制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹画管束方法裁减运作成本，提高经 济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止成果。  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当合适国度法律、法例、规章和各项 章程。  （2）全面性原则。里面抑止轨制应当涵盖公司筹画管束的各个要道，不得留 有轨制上的空缺或缺陷。  （3）审慎性原则。制定里面抑止轨制应当以审慎筹画、驻扎和化解风险为出 发点。  （4）当令性原则。里面抑止轨制的制定应当跟着相关法律法例的调理和公司 筹画计策、筹画方针、筹画理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  （1）必须依据自身筹画特色成立礼貌递进、权责统一、严实灵验的三谈监控 防地：                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 位说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察并以书面样子承诺遵循，在 授权领域内承担使命。 业务处理凭据传递和信息换取轨制，磋议部门和岗亭之间互相监督制衡。 项业务全面实施监督反馈的第三谈监控防地。公司守护长、风险管束部和监察稽 核部孤立于其他部门，对里面抑止轨制的推论情况实行严格的查验和反馈。  （2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支机构 必须在顺应的授权基础上实行允洽的使命分离轨制，径直的操作部门或承办东谈主员 和径直的管束部门或抑止东谈主员必须互相孤立、互相牵制。  （3）必须建立完善的岗亭使命轨制和范例的岗亭管束轨范。在明确不同岗亭 的做事任务基础上，赋予各岗亭相应的使命和权柄，建立互相当合、互相制约、 互相促进的做事关系。通过制定例范的岗亭使命轨制、严格的操作表率和合理的 做事圭臬，豪恣推论各岗亭、各部门、各机构的处所管束。  （4）必须信得过、全面地纪录每一笔业务，充分施展管帐的核算和监督职能， 健全管帐、统计、业务等各式信息尊府实时、准确报送轨制，确保各式信息尊府 的信得过与齐备。  （5）必须建立严实灵验的风险管束系统，包括主要业务的风险评估和监测办 法、分支机构和环节部门的风险考察方针体系以及管束东谈主员的谈德风险驻扎系统 等。通过严实的风险管束，实时发现里面抑止的瑕疵，以便堵塞缺陷、摒除隐 患。  （6）必须制订切实灵验的济急应变轨范，设定具体的济急应变才能。尤其是 投资往复等环节区域遭受断电、火灾等格外情况时，济急应变轨范要实时到位， 并按预定功能施展作用，以确保公司的平方筹画不会受到不必要的影响。  基金管束东谈主里面风险抑止的主要内容包括：投资管束业务抑止、信息线路控 制、信息本领系统抑止、管帐系统抑止、监察稽核抑止等。  （1）自觉遵循国度相关法律法例，按照投资管束业务的性质和特色严格制定 管束规章、操作经由和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点并采选控 制轨范。                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  （2）按照法律、法例和中国证监会相关章程，建立完善的信息线路轨制，保 证公开线路的信息信得过、准确、齐备、实时。  （3）根据国度法律法例的要求，遵照安全性、实用性、可操作性原则，严格 制定信息系统的管束轨制。  （4）依据《中华东谈主民共和国管帐法》、《金融企业管帐轨制》、《企业财务通 则》等国度相关法律、法例制订基金管帐轨制、公司财务轨制、管帐做事操作流 程和管帐岗亭做事手册，并针对各个风险抑止点建立严实的管帐系统抑止。  （5）按照法律法例和中国证监会相关章程，建立完善的监察稽核抑止轨制， 保证监察稽核部门的孤立性和巨擘性。  （1）本基金管束东谈主确知建立、实施和撑握里面抑止轨制是本基金管束东谈主董事 会及管束层的使命；  （2）本基金管束东谈主承诺以上对于里面抑止轨制的线路信得过、准确；  （3）本基金管束东谈主承诺将根据市集环境的变化和基金管束东谈主的发展连续完善 里面抑止轨制。                         国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                     四、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国建造银行股份有限公司(简称：中国建造银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成随即间：2004 年 09 月 17 日   组织形状：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：握续筹画   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   磋议东谈主：王小飞   磋议电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国建造银行总行设资产托管业务部，下设概述处、基金业务处、证券保障 业务处、搭理信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管束处、跨境与外包管束处、托管应用系统支握处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余 东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿聘用外部管帐师事务所对托管业务进行里面抑止审 计，并照旧成为通例化的内控做事技能。   （三）基金托管业务筹画情况   行动国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国建造银行一直秉 握“以客户为中心”的筹画理念，连续加强风险管束和里面抑止，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实珍藏资产握有东谈主的正当权益，为资产托付东谈主提供高质料的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建造银行托管资产范畴连续扩大，托管业务品 种连续增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等家具在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最都全的营业银行之一。死心 2023 年年末，中国建造银行已                   国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 托管 1334 只证券投资基金。中国建造银行专科高效的托管服务才智和业务水平， 赢得了业内的高度认可。中国建造银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球 金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债 登记结算有限使命公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市集清理所股份 有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银众人》颁发的 奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中 国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最 佳次托管银行”，并行动独一中资银行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管银行” 奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面抑止轨制   （一）里面抑止处所   行动基金托管东谈主，中国建造银行严格遵循国度相关托管业务的法律法例、行 业监管规章和本行内相关管束章程，称职筹画、范例运作、严格查验，确保业务 的适当运行，保证基金财产的安全齐备，确保相关信息的信得过、准确、齐备、及 时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （二）里面抑止组织结构   中国建造银行设有风险内控管束委员会，负责全行风险管束与里面抑止工 作，对托管业务风险管束和里面抑止的灵验性进行携带。资产托管业务部配备了 专职内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规做事，具有孤立应用内控合规做事职 权和才智。   （三）里面抑止轨制及轨范   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了管束轨制、抑止制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作温平直进行；业务 东谈主员具备从业履历；业务管束严格实行复核、审核、查验轨制，授权做事实行集 中抑止，业务印记按规程撑握、存放、使用，账户尊府严格撑握，制约机制严格 灵验；业务操作区特殊建设，阻滞管束，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东谈主负责，忽闪泄密；业求竣事自动化操作，忽闪东谈主为事故的发生，本领系统完 整、孤立。   三、基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和表率               国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  （一）监督方法  依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以 及基金合同章程，对基金管束东谈主运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务要道中，对基 金管束东谈主发送的投资指示、基金管束东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行查验 监督。  （二）监督经由 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管束东谈主进行风险请示，与基金 管束东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要异常事项实时敷陈中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时敷陈中国证监会。                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                     五、磋议服务机构 （一）基金份额销售机构 称号：国联安基金管束有限公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 办公地址：中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 法定代表东谈主：于业明 客服电话：021-38784766，400-700-0365（免资料话费） 磋议东谈主：黄娜娜 网址：www.cpicfunds.com (1) 称号：中原银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街 22 号 办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号 法定代表东谈主：李民吉 电话：010-85238428 磋议东谈主：刘军祥 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn (2) 称号：交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）目田贸易考试区银城中路 188 号 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 磋议东谈主：高天 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com (3) 称号：宁波银行股份有限公司                          国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 电话：021-23262703 磋议东谈主：唐琛 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn (4) 称号：吉祥银行股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 电话：0755-22168301 磋议东谈主：汤俊劼 客服电话：95511 网址：www.bank.pingan.com (5) 称号：上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东沿途 12 号 办公地址：上海市中山东沿途 12 号 法定代表东谈主：张为忠 电话：021-61162160 磋议东谈主：吴雅婷 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn (6) 称号：招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦 办公地址：广东省深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 电话：0755-83198888 磋议东谈主：季平伟 客服电话：95555                       国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 网址：www.cmbchina.com (7) 称号：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表东谈主：廖林 电话：010-66108011 磋议东谈主：王莹 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (8) 称号：中国建造银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表东谈主：张金良 电话：010-67594937 磋议东谈主：卢子琦 客服电话：95533 网址：www.ccb.com (9) 称号：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市复兴门内大街 1 号业大厦 C 座 2-6 层 法定代表东谈主：葛海蛟 电话：010-66594587 磋议东谈主：王琪 客服电话：95566 网址：www.boc.cn (10) 称号：中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号 法定代表东谈主：方合英 电话：010-89937333                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 磋议东谈主：王晓琳 客服电话：95558 网址：https://www.citicbank.com/ (11) 称号：爱建证券有限使命公司 住所：上海市世纪正途 1600 号 32 楼 办公地址：上海市世纪正途 1600 号 32 楼 法定代表东谈主：祝健 电话：021-62171984 磋议东谈主：陈敏 客服电话：021-63340678 网址：www.ajzq.com (12) 称号：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特 8 号 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表东谈主：李新华 电话：027-65799999 磋议东谈主：李良 客服电话：95579 网址：www.95579.com (13) 称号：诚通证券股份有限公司 住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表东谈主：张威 电话：010-83561321 磋议东谈主：廖晓 客服电话：95399 网址：www.xsdzq.cn (14) 称号：德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市福山路 500 号城建海外中心 26 楼                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 法定代表东谈主：武晓春 电话：021-68761616 磋议东谈主：刘熠 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn (15) 称号：第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表东谈主：刘学民 电话：0755-23838750 磋议东谈主：单晶 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn (16) 称号：东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：李福春 电话：0431-85096517 磋议东谈主：安岩岩 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn (17) 称号：东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层－29 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼 法定代表东谈主：潘鑫军 电话：021-63325888-3108 磋议东谈主：吴宇 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn (18) 称号：东海证券股份有限公司                         国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东谈主：钱俊文 电话：021-20333910 磋议东谈主：王一彦 客服电话：95531 网址：www.longone.com.cn (19) 称号：东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表东谈主：陈照星 电话：0769-22115712 磋议东谈主：李荣 客服电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn (20) 称号：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 电话：021-22169089 磋议东谈主：李晓皙 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com (21) 称号：广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 办公地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 法定代表东谈主：孙树明 电话：0755-82558305 磋议东谈主：黄岚 客服电话：95575                      国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 网址：www.gf.com.cn (22) 称号：国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 法定代表东谈主：冉云 电话：028-86692603 磋议东谈主：陈瑀琦 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn (23) 称号：国联证券股份有限公司 住所：无锡市金融一街 8 号 办公地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街 8 号 法定代表东谈主：葛小波 电话：15006172037 磋议东谈主：庞芝慧 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn (24) 称号：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 电话：021-38676666 磋议东谈主：钟伟镇 客服电话：95521，400-888-8666 网址：www.gtja.com (25) 称号：国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表东谈主：段文务 电话：0755-82558266 磋议东谈主：彭洁联                          国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn (26) 称号：国信证券股份有限公司 住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表东谈主：张纳沙 电话：0755-82133066 磋议东谈主：李颖 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (27) 称号：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东谈主：周杰 电话：021-23219275 磋议东谈主：凌方睿 客服电话：95553 网址：www.htsec.com.cn (28) 称号：红塔证券股份有限公司 住所：云南昆明市北京路 155 号附 1 号 办公地址：云南昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 层 法定代表东谈主：李素明 电话：0871-63577946 磋议东谈主：高国泽 客服电话：400-871-8880 网址：www.hongtastock.com (29) 称号：华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东谈主：章宏韬                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 电话：0551-65161821 磋议东谈主：孙懿 客服电话：95318 网址：www.hazq.com (30) 称号：华宝证券有限使命公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区世纪正途 100 号 57 层 办公地址：中国（上海）目田贸易考试区世纪正途 100 号环球金融中心 57 层 法定代表东谈主：刘加海 电话：021-68778081 磋议东谈主：胡星熠 客服电话：400-8209-898 网址：www.cnhbstock.com (31) 称号：华福证券有限使命公司 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主：苏军良 电话：0591-87383623 磋议东谈主：王虹 客服电话：400-8896-326 网址：www.gfhfzq.com.cn (32) 称号：华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表东谈主：张海文 电话：010-58566100 磋议东谈主：李慧灵 客服电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn (33) 称号：华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228 号                       国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表东谈主：张伟 电话：0755-82492193 磋议东谈主：庞晓芸 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (34) 称号：江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：哈尔滨市松北区立异三路 833 号 法定代表东谈主：赵洪波 电话：0451-85863726 磋议东谈主：周俊 客服电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn (35) 称号：南京证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 389 号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 法定代表东谈主：李剑锋 电话：025-58519529 磋议东谈主：曹梦媛 客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn (36) 称号：吉祥证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路 5033 号吉祥金融中心 61 层-64 层 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号吉祥金融中心 61 层-64 层 法定代表东谈主：何之江 电话：0755-22626391 磋议东谈主：郑舒丽 客服电话：95511 网址：www.stock.pingan.com                      国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) (37) 称号：山西证券股份有限公司 住所：太原市府西街 69 号山西海外贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 29 层 法定代表东谈主：侯巍 电话：0351-8686602 磋议东谈主：孟婉娉 客服电话：400-666-1618 网址：www.i618.com.cn (38) 称号：上海证券有限使命公司 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：何伟 电话：021-53686262 磋议东谈主：邵珍珍 客服电话：962518 网址：www.962518.com (39) 称号：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主：杨周详 电话：021-33388254 磋议东谈主：施磊 客服电话：95523，400-889-5523 网址：www.swhysc.com (40) 称号：天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新本领开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表东谈主：余磊 电话：027-87618882 磋议东谈主：翟璟                      国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 客服电话：95330 网址：www.tfzq.com (41) 称号：万联证券股份有限公司 住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 法定代表东谈主：罗钦城 电话：020-38286026 磋议东谈主：吕祥崟 客服电话：95322 网址：www.wlzq.com.cn (42) 称号：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表东谈主：廖庆轩 电话：023-63786464 磋议东谈主：陈诚 客服电话：95355 网址：www.swsc.com.cn (43) 称号：信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：祝瑞敏 电话：010-83252185 磋议东谈主：付婷 客服电话：400-8008-899 网址：www.cindasc.com (44) 称号：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表东谈主：杨华辉                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 电话：021-38565547 磋议东谈主：乔琳雪 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn (45) 称号：银泰证券有限使命公司 住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光大银行大厦 18 楼 办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光大银行大厦 18 楼 法定代表东谈主：黄冰 电话：0755-83053731 磋议东谈主：刘翠玲 客服电话：400-8505-505 网址：www.ytzq.com (46) 称号：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表东谈主：霍达 电话：0755-82960167 磋议东谈主：黄婵君 客服电话：95565，400-8888-111 网址：www.newone.com.cn (47) 称号：中国星河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：王晟 电话：010-80928123 磋议东谈主：辛国政 客服电话：95551，400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn (48) 称号：中国中金钞票证券有限公司 住所：深圳福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层收用                             国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)    办公地址：深圳福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 收用 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    法定代表东谈主：高涛    电话：0755-82026907    磋议东谈主：万玉琳    客服电话：400-6008-008，95532    网址：www.china-invs.cn    (49) 称号：中航证券有限公司    住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南昌海外金融大厦 A 栋    办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619 号南昌海外金融大厦 A 栋 41 层    法定代表东谈主：丛中    电话：010-59562532    磋议东谈主：马琳瑶    客服电话：95335    网址：www.scstock.com    (50) 称号：中山证券有限使命公司    住所：深圳市南山区创业路 1777 号海信南边大厦 21、22 层    办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南边大厦 21、22 层    法定代表东谈主：李永湖    电话：0755-82570586    磋议东谈主：罗艺琳    客服电话：95329    网址：www.zszq.com    (51) 称号：中泰证券股份有限公司    住所：山东省济南市经七路 86 号    办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层    法定代表东谈主：李峰                          国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)    电话：021-20315137    磋议东谈主：许曼华    客服电话：95538    网址：www.zts.com.cn    (52) 称号：中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市东城区向阳门内大街 188 号    法定代表东谈主：王常青    电话：010-85156398    磋议东谈主：许梦园    客服电话：400-8888-108，95587    网址：www.csc108.com    (53) 称号：中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座 13 层 1301-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座 13 层    法定代表东谈主：张皓    电话：021-60833754    磋议东谈主：刘宏莹    客服电话：400-990-8826    网址：http://www.citicsf.cn    (54) 称号：中信证券（山东）有限使命公司    住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 1 号楼东 5 层    法定代表东谈主：姜晓林    电话：0532-85022026    磋议东谈主：孙秋月    客服电话：95548    网址：http://sd.citics.com                          国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   (55) 称号：中信证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 北京市向阳区亮 马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑军   电话：010-60834768   磋议东谈主：杜杰   客服电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   (56) 称号：中信证券华南股份有限公司   住所：广州市河汉区珠江西路 5 号 501 房   办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔 5 层   法定代表东谈主：胡伏云   电话：020-88836999   磋议东谈主：陈靖   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   (57) 称号：北京创金启富基金销售有限公司   住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座   法定代表东谈主：梁蓉   电话：010-66154828   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   (58) 称号：北京度小满基金销售有限公司   住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼   法定代表东谈主：盛超   电话：010-59403028   磋议东谈主：孙博超                       国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 客服电话：95055 网址：www.duxiaomanfund.com (59) 称号：北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市向阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门二层 法定代表东谈主：任旒 电话：010-85643600 磋议东谈主：牛亚楠 客服电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com (60) 称号：北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表东谈主：王伟刚 电话：010-62680527 磋议东谈主：宋子琦 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com (61) 称号：北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表东谈主：李楠 电话：010-61840600 磋议东谈主：秦艳琴 客服电话：400-159-9288 网址： https://danjuanapp.com (62) 称号：北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 4 层 407 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 12 层 1208 号 法定代表东谈主：刘洁                       国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 电话：010-67000988 磋议东谈主：李皓 客服电话：010-6700 0988 网址： www.zcvc.com.cn (63) 称号：北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表东谈主：闫振杰 电话：010-62020088 磋议东谈主：李晓芳 客服电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com (64) 称号：北京中植基金销售有限公司 住所：北京市经济本领开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21、29 层 法定代表东谈主：武建华 电话：400-8180-888 磋议东谈主：夏海峰 客服电话：400-8180-888 网址：www.zzfund.com (65) 称号：大连网金基金销售有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 法定代表东谈主：樊怀东 电话：18201076782 磋议东谈主：贾文哲 客服电话：400-088-9100 网址：www.yibaijin.com (66) 称号：东方钞票证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼                       国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东谈主：戴彦 电话：021-23586603 磋议东谈主：付佳 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn (67) 称号：和讯信息科技有限公司 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东谈主：章知方 电话：010-85650039 磋议东谈主：陈慧慧 客服电话：400-920-0022 网址：www.licaike.com (68) 称号：江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀正途 47 号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表东谈主：吴言林 电话：025-66046166-810 磋议东谈主：林伊灵 客服电话：025-66046166 转 849 网址：www.huilinbd.com (69) 称号：京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表东谈主：邹保威 电话：010-89187658 磋议东谈主：李丹 客服电话：95118，400-098-8511 网址：kenterui.jd.com                          国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) (70) 称号：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表东谈主：王珺 磋议东谈主：韩爱彬 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn (71) 称号：民商基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿大厦 32 楼 法定代表东谈主：贲惠琴 电话：021-61912426 磋议东谈主：杨一新 客服电话：021-50206003 网址：www.msftec.com (72) 称号：南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1 号 法定代表东谈主：钱燕飞 电话：025-66996699-887226 磋议东谈主：钱燕飞 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com (73) 称号：诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（麇集登记地） 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表东谈主：吴卫国 电话：021-80358236 磋议东谈主：李娟 客服电话：400-821-5399                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 网址：www.noah-fund.com (74) 称号：浦领基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611 办公地址：北京市向阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表东谈主：张莲 电话：010-59497361 磋议东谈主：李艳 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com (75) 称号：上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表东谈主：张跃伟 电话：021-20691832 磋议东谈主：胡雪芹 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com (76) 称号：上海大灵敏基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东谈主：张俊 电话：021-20219990 磋议东谈主：王悦伟 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn (77) 称号：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯海外大厦 903—906 室 法定代表东谈主：陶怡 电话：021-36696312                              国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)     磋议东谈主：王诗屿     客服电话：400-700-9665     传真：021-68596916     网址：www.ehowbuy.com     (78) 称号：上海中原钞票投资管束有限公司     住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室     办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层     法定代表东谈主：毛淮平     电话：010-88066326     磋议东谈主：仲秋玥     客服电话：400-817-5666     网址：www.amcfortune.com     (79) 称号：上海基煜基金销售有限公司     住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元     办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室     法定代表东谈主：王翔     电话：021-65370077     磋议东谈主：吴鸿飞     客服电话：400-820-5369     网址：www.jiyufund.com.cn     (80) 称号：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易考试区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 层     法定代表东谈主：李兴春     电话：021-50585353     磋议东谈主：吴鸿飞     客服电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     (81) 称号：上海联泰基金销售有限公司                            国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)     住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室     办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号     法定代表东谈主：尹彬彬     电话：021-52822063     磋议东谈主：陈东     客服电话：4001181188     网址：www.66liantai.com     (82) 称号：上海陆金所基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田贸易考试区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层）     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼     法定代表东谈主：陈祎彬     电话：021-20665952     磋议东谈主：宁博宇     客服电话：400-821-9031     网址：www.lufunds.com     (83) 称号：上海陆享基金销售有限公司     称号:上海陆享基金销售有限公司     住所:上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     办公地址:上海市浦东新区世纪正途 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单 元     法定代表东谈主:粟旭     电话:021-53398953、021-53398863、021-53398933     磋议东谈主:张宇明、王玉、李佳     客服电话:400-168-1235     网址:www.luxxfund.com     (84) 称号：上海天天基金销售有限公司     住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦     法定代表东谈主：其实     电话：021-54509977                            国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)    磋议东谈主：朱玉    客服电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    (85) 称号：上海挖财基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易考试区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    办公地址：中国（上海）目田贸易考试区杨高南路 799 号 5 层 04 室    法定代表东谈主：方磊    电话：021-50810673    磋议东谈主：毛善波    客服电话：021-50810673    网址：www.wacaijijin.com    (86) 称号：上海万得基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易考试区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东谈主：简梦雯    电话：021-50712782    磋议东谈主：陆亦璐    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    (87) 称号：上海中正达广基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    法定代表东谈主：黄欣    电话：021-33768132    磋议东谈主：戴珉微    客服电话：400-6767-523    网址：www.zhongzhengfund.com    (88) 称号：深圳市金斧子基金销售有限公司    住所：深圳市南山区粤海街谈科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-                              国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)     办公地址：广东省深圳市南山区科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼     法定代表东谈主：赖任军     电话：0755-84034499     磋议东谈主：张烨     客服电话：400-8224-888     网址：www.jfzinv.com     (89) 称号：深圳市新兰德证券投资参议有限公司     住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋     办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心 B 座 7 层     法定代表东谈主：张斌     电话：010-83275199     磋议东谈主：孙博文     客服电话：010-83275199     网址：www.xinlande.com.cn     (90) 称号：深圳新华信通基金销售有限公司     地址：深圳市福田区深南正途 2003 号华嵘大厦 710、711 室     法定代表东谈主：戴媛     磋议东谈主：原萱     客服电话：400-000-5767     公司网址：https://www.xintongfund.com     (91) 称号：深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层     法定代表东谈主：薛峰     电话：0755-33227950     磋议东谈主：龚江江     客服电话：4006-788-887                             国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)    网址：www.zlfund.cn    (92) 称号：腾安基金销售（深圳）有限公司    住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司）    办公地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）    法定代表东谈主：谭广锋    电话： 95017（拨通明转 1 再转 8）    磋议东谈主：谭广锋    客服电话：4000-890-555    网址：www.tenganxinxi.com    (93) 称号：通华钞票（上海）基金销售有限公司    住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层    法定代表东谈主：周欣    电话：021-60818588    磋议东谈主：卞仪伟    客服电话：400-101-9301    网址：www.tonghuafund.com    (94) 称号：武汉市伯嘉基金销售有限公司    住所：武汉市江汉区台北沿途 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室    办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海海外 SOHO 城（一期）第 七幢 23 层 1 号 4 号    法定代表东谈主：江翔    电话： 027-83863742    磋议东谈主：陆锋    客服电话：400-027-9899    网址：www.buyfunds.cn    (95) 称号：浙江同花顺基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室                             国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)    办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺道 18 号同花顺大楼    法定代表东谈主：吴强    电话：0571-88911818    磋议东谈主：吴强    客服电话：952555    网址：www.5ifund.com    (96) 称号：中国东谈主寿股份有限公司    注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东谈主：杨明生    电话：（010）63631519    磋议东谈主： 陈慧    客户服务热线：95519    网站：www.e-chinalife.com    (97) 称号：中证金牛（北京）基金销售有限公司    住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 (100031)    法定代表东谈主：吴志坚    电话：010-59336544    磋议东谈主：沈晨    客服电话：4008-909-998    网址：www.jnlc.com    (98) 称号：珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室    办公地址：广州市海珠区琶洲正途东 1 号保利海外广场南塔 12 楼 B1201-    法定代表东谈主：肖雯    电话：020-89629099    磋议东谈主：邱湘湘                          国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  客服电话：020-89629066  网址：www.yingmi.cn  (99) 称号：奕丰基金销售有限公司  住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）  办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室  法定代表东谈主：TEO WEE HOWE  磋议东谈主：叶健  电话：0755-89460507，0755-89460500  客服电话：400-684-0500  网址：www.ifastps.com.cn  本基金的场内销售机构为基金管束东谈主直销机构和具有基金代销履历的深圳证 券往复所会员单元，具体销售机构名单详见深圳证券往复所网站。  （二）登记机构  称号：中国证券登记结算有限使命公司  住所：北京市西城区太平桥大街 17 号  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东谈主：于文强  磋议电话：010-50938782  传真：010-50938991  磋议东谈主：赵亦清  （三）出具法律见解的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  磋议东谈主：陆奇  电话：021-31358666  传真：021-31358600                   国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 承办讼师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的管帐师事务所 称号：普华永谈中天管帐师事务所(特殊无为合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 5 楼 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 首席合伙东谈主：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 磋议东谈主：郭劲扬 承办管帐师：单峰、郭劲扬                         国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                       六、基金的历史沿革    国联安中证 A100 指数证券投资基金（LOF）由国联安中证 100 指数证券投资 基金（LOF）改名而来，国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）由国联安双禧 中证 100 指数分级证券投资基金转型而来。    国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金经中国证券监督管束委员会 2010 年 2 月 21 日证监许可[2010]228 号文准予注册召募，基金管束东谈主为国联安基金管 理有限公司，基金托管东谈主为中国建造银行股份有限公司。    国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金自 2010 年 3 月 18 日起至 2010 年 证监会书面说明，《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》于    为了更好的闲静投资者需求，基金管束东谈主根据法律法例及《国联安双禧中证 股份有限公司协商一致，对国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金恳求变更 注册，并经中国证券监督管束委员会 2020 年 9 月 1 日证监许可[2020]2046 号文 准予变更注册。 投资基金基金份额握有东谈主大会以通信样子召开，大会审议并通过了《对于国联安 双禧中证 100 指数分级证券投资基金转型磋议事项的议案》，容或国联安双禧中证 完成后，原《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》失效，《国联 安中证 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》班师。    自 2024 年 10 月 28 日起，根据中证指数有限公司统一安排，“国联安中证 （LOF）”。                    国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                  七、基金的存续   基金合同班师后的存续期内，基金份额握有东谈主数量不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元，基金管束东谈主应当实时敷陈中国证监会；基金份额握有东谈主数量 连气儿 20 个做事日够不上 200 东谈主，或连气儿 20 个做事日基金资产净值低于 5000 万 元，基金管束东谈主应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并建议贬责决议。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)           八、基金份额的申购与赎回  基金合同班师后，投资者可通过场外或场内两种样子对本基金份额进行申购 与赎回。  （一）申购和赎回场面  本基金份额场外申购与赎回的场面包括基金管束东谈主和基金管束东谈主托付的代销 机构。本基金份额场内申购与赎回的场面为具有基金代销业务履历且合适深圳证 券往复所风险抑止要求的深圳证券往复所会员单元。  本基金具体的销售网点将由基金管束东谈主在招募说明书或其他磋议公告中列 明。基金管束东谈主可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管束东谈主网站公示。若 基金管束东谈主或其指定的代销机构通畅电话、传真或网上等往复样子，投资东谈主不错 通过上述样子进行本基金份额的申购与赎回，具体办法由基金管束东谈主另行公告。  （二）申购和赎回的绽开日实时候  投资东谈主在绽开日办理本基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券往复所的平方往复日的往复时候，但基金管束东谈主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停本基金申购、赎回时除外。  基金合同班师后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时候变更或其 他特殊情况，基金管束东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调理，但 应在实施日前依照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介上公告。  基金管束东谈主自基金合同班师之日起不逾越 3 个月驱动办理申购、赎回，在确 定申购驱动与赎回驱动时候后，基金管束东谈主应在申购、赎回绽开日前依照《信息 线路办法》的相关章程在章程媒介上公告申购与赎回的驱动时候。  基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理本基金份额的申 购、赎回或者周折。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或 周折恳求的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价 格。  （三）申购与赎回的原则                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 净值为基准进行狡计； 份额恳求； 基金份额的赎回； 销。   基金管束东谈主可根据基金运作的履行情况照章对上述原则进行调理。基金管束 东谈主必须在新法则驱动实施前依照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介上公 告。   （四）申购与赎回的表率   投资东谈主必须根据销售机构章程的表率，在绽开日的具体业务办理时候内建议 基金份额的申购或赎回的恳求。   投资东谈主在提交申购恳求时须按销售机构章程的样子备足申购资金，投资东谈主在 提交赎回恳求时须握有有余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无 效。   基金管束东谈主应以往复时候末端前受理申购和赎回恳求确本日行动申购或赎回 恳求日(T 日)，在平方情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验 性进行说明。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点 柜台或以销售机构章程的其他样子查询恳求的说明情况。基金销售机构对申购申 请的受理并不代表恳求一定得胜，而仅代表销售机构如实收受到恳求。申购的确 认以注册登记机构或基金管束东谈主的说明结果为准。   申购接纳全额缴款样子，若申购资金在章程时候内未全额到账则申购不成 功。若申购不得胜或无效，基金管束东谈主或基金管束东谈主指定的代销机构将投资东谈主已 缴付的申购款项退还给投资东谈主。   投资东谈主赎回恳求得胜后，基金管束东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   （五）申购和赎回的数额限制 申购的单笔申购最低金额为东谈主民币 0.1 元（含申购费）。在合适法律法例章程的前 提下，各销售机构对申购名额及往复级差有其他章程的，需同期遵照该销售机构 的磋议章程。 金管束东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等轨范，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益， 具体请参见基金管束东谈主磋议公告。 基金份额，同期赎回份额必须是整数份额。投资东谈主全额赎回时不受上述限制。在 合适法律法例章程的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他章程的，需同期 遵照该销售机构的磋议章程。 额余额不及 0.01 份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、周折出 等）被说明，则基金管束东谈主有权将基金份额握有东谈主在该账户保留的本基金基金份 额余额一次性同期全部赎回。 见更新的招募说明书或磋议公告。 国证券登记结算有限使命公司的磋议业务法则有章程的，从其最新章程办理。 申购金额和赎回份额的数量限制，基金管束东谈主必须在调理前依照《信息线路办 法》的相关章程在章程媒介上公告。   各代销机构可根据本基金管束东谈主的调理决议进行调理，但单笔最低申购金 额、单笔追加申购最低金额、单笔赎回最低份额不得低于管束东谈主设定的上述值， 不错就是或高于上述值。具体以各代销机构公布的公告为准，投资者需遵照各代 销机构的磋议章程。   （六）申购和赎回的价钱、用度偏激用途                           国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  （1）申购费率  本基金的场外申购费率具体如下：  ①通过本基金管束东谈主直销柜台前端申购本基金的待业金客户申购费率如下 表：      申购金额（含申购费）                          申购费率  ②非待业金客户前端申购本基金的申购费率如下表：      申购金额（含申购费）                          申购费率  投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率优惠。 具体优惠申购费率以最新的磋议公告为准。  基金管束东谈主不建设申购金额上限，但各银行卡具体的申购上限要遵循各银行 网上银行上限圭臬。本基金管束东谈主可根据业务情况调理上述往复用度和名额要 求，并依据磋议法例的要求提前进行公告。  本基金当令参加磋议代销机构申购费率优惠行为，具体行为确定及费率情况 详情参见基金管束东谈主相关公告。该等申购费率优惠行为最终解释权归磋议代销机 构统统，行为具体章程如有变化，敬请基金投资东谈主寄望磋议代销机构的相关公 告。  本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率推论。  （2）狡计方法：  本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。  当申购用度适用比例费率时，狡计方法如下：  净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）  申购用度＝申购金额－净申购金额  申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   当申购用度为固定金额时，狡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日的基金份额净值   例如：   例 1：某投资者（非待业金客户）通过场外投资 10，000.00 元申购本基金， 申购费率为 1.20%，假设申购当日本基金的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得 到的申购份额为：   净申购金额＝10，000.00/(1＋1.20%)＝9，881.42 元   申购用度＝10，000.00-9，881.42＝118.58 元   申购份额＝9，881.42/1.0500＝9，410.88 份   例 2：如例 1，要是该投资者（非待业金客户）采纳通过场内申购，假设申购 费率也为 1.20%，则因场内份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为   履行净申购金额＝9，410.00×1.0500＝9，880.50 元   退款金额＝10，000.00－9，880.50－118.58＝0.92 元   （3）处理样子：   通过场外样子进行申购的，申购份额狡计结果保留到少量点后 2 位，少量点 后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产；通过场内样子申购 的，申购份额狡计结果保留到整数位，狡计所得整数位后少量部分的份额对应的 资金返还至投资者资金账户。   （1）赎回费率：   本基金的场外赎回费率具体如下：           握有时候                           赎回费率         握有 7 日以下                          1.50%     握有 7 日（含）至 1 年                        0.50%     握有 1 年（含）至 2 年                        0.25%     握有 2 年（含）及以上                          0.00%   注：其中 1 年按 365 天狡计，2 年按 730 天狡计。   本基金的场内赎回费率具体如下：                       国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)          握有时候                          赎回费率         握有 7 日以下                       1.50%     握有 7 日（含）及以上                       0.50%   （2）狡计方法：   本基金赎回金额的狡计接纳“份额赎回”样子，赎回价钱以赎回当日的基金 份额净值为基准进行狡计，狡计公式为：   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日的基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总金额－赎回用度   赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两 位，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。   例如：   例 3：某投资者赎回 10，000 份本基金份额，握有时候为 8 个月，对应的赎回 费率为 0.50%，假设赎回当日本基金的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的 赎回金额为：   赎回总金额＝10，000.00×1.0500＝10，500.00 元   赎回用度＝10，500.00×0.50%＝52.50 元   净赎回金额＝10，500.00－52.50＝10，447.50 元 后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏本由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行 顺应表率，不错顺应延伸狡计或公告。 的市集推广、销售等各项用度。 额握有东谈主赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用 于支付基金管束东谈主其他磋议用度。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不 低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 于新的费率或收费样子实施日前依照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介上 公告。                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 情况制定基金促销野心，针对以特定往复样子(如网上往复、电话往复等)等进行 基金往复的投资东谈主按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按 磋议监管部门要求履行必要手续后，基金管束东谈主不错顺应调低基金申购费率和基 金赎回费率。   （七）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 净值。 握有东谈主利益时。 对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现有基金份额握有东谈主利益的情形。 到或者逾越基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相侧目下述 50%比例要 求的情形。 且接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金管束东谈主暂停基金估值并采选暂停接受基金申购恳求的轨范。   发生上述暂停申购情形（第 4、6 项除外）时，基金管束东谈主应当根据相关章程 在章程媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 6 项情形时，基金管束东谈主不错采 取比例说明等样子对该投资东谈主的申购恳求进行限制，基金管束东谈主有权断绝该等全 部或者部分申购恳求。要是投资东谈主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管束东谈主应实时复原申购业务的办理。   （八）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回 款项：                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 净值。 且接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明 后，基金管束东谈主暂停基金估值并采选减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求 的轨范。   发生上述情形时，基金管束东谈主应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申 请，基金管束东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户 恳求量占恳求总量的比例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可延期支付，并以后续 绽开日的基金份额净值为依据狡计赎回金额。若连气儿两个或两个以上绽开日发生 无数赎回，延期支付最长不得逾越 20 个做事日，并在章程媒介上公告。投资东谈主在 恳求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分给予拆除。在暂停赎回的情况消 除时，基金管束东谈主应实时复原赎回业务的办理并给予公告。   （九）无数赎回的情形及处理样子   若本基金单个绽开日内的净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金周折中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金周折中转入恳求份额总额后的余额) 逾越前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定 全额赎回或部分延期赎回。   (1)全额赎回：当基金管束东谈主以为有才智支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按正 常赎回表率推论。   (2)部分延期赎回：当基金管束东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有贫窭或以为因 支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 下，可对其余赎回恳求延期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回恳求时不错采纳延期赎回或取消赎回。采纳延期赎回的，将自动 转入下一个绽开日链接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回恳求将被拆除。延期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分 作自动延期赎回处理。   (3)本基金发生无数赎回时，对于在绽开日单个基金份额握有东谈主逾越上一绽开 日基金总份额 20%以上的赎回恳求，基金管束东谈主不错进行延期办理。对于该基金 份额握有东谈主未逾越上述比例的部分，基金管束东谈主有权根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期赎回”的约定样子与其他基金份额握有东谈主的赎回恳求一并办 理。   (4)暂停赎回：本基金连气儿 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管束东谈主认 为有必要，可暂停接受赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项， 但不得逾越 20 个做事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并延期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他样子在 3 个往复日内文告基金份额握有东谈主，说明相关处理方 法，并在两日内在章程媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 登基金份额重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 赎回时，基金管束东谈主应提前 2 日在章程媒介上刊登基金份额重新绽开申购或赎回 公告，并公告最近 1 个做事日的基金份额净值。 停公告 1 次。暂停末端，基金重新绽开申购或赎回时，基金管束东谈主应提前 2 日在                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 章程媒介上连气儿刊登基金份额重新绽开申购或赎回公告，并公告最近 1 个做事日 的基金份额净值。   （十一）基金周折   基金管束东谈主不错根据磋议法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金与 基金管束东谈主管束的其他基金之间的周折业务，基金周折不错收取一定的周折费， 磋议法则由基金管束东谈主届时根据磋议法律法例及本基金合同的章程制定并公告，经典成人故事 并提前见知基金托管东谈主与磋议机构。   （十二）基金份额按期定额投资野心   基金管束东谈主不错为投资东谈主本基金份额办理按期定额投资野心，具体法则由基 金管束东谈主在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资东谈主在办理本基金份额 按期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在磋议公告或更新的招募说明书中所章程的按期定额投资野心最低申购金 额。                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)            九、基金份额的上市往复  基金合同班师后，基金管束东谈主不错根据相关章程，恳求本基金的上市往复。  （一）上市往复的地点  深圳证券往复所  （二）上市往复的时候  在合适下述第三项章程的基金上市条件的前提下，本基金基金管束东谈主有权在 基金合同班师后恳求基金份额在深圳证券往复所上市往复。  在确定上市往复的时候后，基金管束东谈主最迟在上市前 3 个做事日在章程媒介 上刊登公告。  （三）上市往复的法则  本基金上市往复遵照《深圳证券往复所往复法则》及《深圳证券往复所证券 投资基金上市法则》等磋议章程。  （四）上市往复的用度  本基金上市往复的用度按照深圳证券往复所的相关章程办理。  （五）上市往复的行情揭示  本基金在深圳证券往复所挂牌往复，往复行情通过行情发布系统揭示。行情 发布系统同期揭示前一往复日基金份额净值。  （六）上市往复的停复牌、暂停上市、复原上市和辩别上市  本基金基金份额的停复牌、暂停上市、复原上市和辩别上市按照磋议法律法 规、中国证监会及深圳证券往复所的磋议业务法则推论。  当基金发生深圳证券往复所磋议业务法则章程的因不再具备上市条件而应当 辩别上市的情形时，本基金将转型为非上市绽开式基金，本基金的基金费率，基 金的投资领域和投资策略等均不变，届时无需召开基金份额握有东谈主大会。基金转 型并辩别上市后，对于本基金场内份额的处理法则由基金管束东谈主提前制定并公 告。  （七）磋议法律法例、中国证监会及深圳证券往复所对基金上市往复的法则 等磋议章程内容进行调理的，本基金基金合同相应给予修改，并按照新章程执 行，且此项修改毋庸召开基金份额握有东谈主大会。  （八）若深圳证券往复所、中国证券登记结算有限使命公司增多了基金上市               国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 往复的新功能，本基金管束东谈主不错在履行顺应的表率后增多相应功能。               国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 十、基金份额的系统内转托管、跨系统转登记等其他磋议业务  （一）基金份额的登记 注册登记系统基金份额握有东谈主绽开式基金账户下；场内申购买入的本基金份额登 记在证券登记结算系统基金份额握有东谈主证券账户下。 登记系统中的本基金份额可恳求场外赎回。  （二）系统内转托管 同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进行 转托管的行为。 回业务的销售机构（网点）时，须办理已握有本基金份额的系统内转托管。 额场内赎回业务的会员单元（席位）时，须办理已握有基金份额的系统内转托 管。 能办理系统内转托管业务。若网上往复相关章程及业务法则发生变更，基金管束 东谈主可为投资者接纳直销中心网上往复样子认购或申购的基金份额办理系统内转托 管时，届时基金管束东谈主将作念出调理并实时公告。  （三）跨系统转登记 证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 的磋议章程办理。 能办理跨系统转登记业务。若网上往复相关章程及业务法则发生变更，基金管束 东谈主可为投资者接纳直销中心网上往复样子认购或申购的基金份额办理跨系统转登 记时，届时基金管束东谈主将作念出调理并实时公告。               国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  (四)基金份额的非往复过户、质押、冻结与解冻  本基金的非往复过户、质押、冻结与解冻等，按照中国证券登记结算有限责 任公司、深圳证券往复所等磋议机构的章程办理。                   国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                 十一、基金的投资   （一）投资处所   本基金进行被迫式指数化投资，通过严谨的数量化管束和投资顺序不停，力 争保握基金净值收益率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的十足值不逾越 具，从而共享中国经济中弥远增长的褂讪收益。   （二）投资领域   本基金资产投资于具有精粹流动性的金融器用，包括中证 A100 指数的成份 股、备选成份股、现款和到期日在一年以内的政府债券等。其中，投资于标的指 数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，现款或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   金融繁衍家具推出后，本基金不错依照法律法例或监管机构的章程，履行适 当表率后不错将其纳入投资领域。   本基金管束东谈主自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适上 述磋议章程。   （三）投资策略   本基金接纳完全复制标的指数的方法，进行被迫式指数化投资。股票投资组 合的构建主要按照标的指数的成份股组成偏激权重来拟合复制标的指数，并根据 标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应调理，以复制和追踪标的指数。本基 金力图保握基金净值收益率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度不逾越   当预期成份股发生调理和成份股发生配股、增发、分成等行为时，或因基金 的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的成果可能带来影响时，或因某些特殊情 况导致流动性不实时，或因其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金 管束东谈主不错对投资组合管束进行顺应变通和调理，并伙同合理的投资管束策略 等，最终使追踪舛误抑止在适度的领域之内。   本基金按照成份股在中证 A100 指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 票停牌的限制、股票流动性、法律法例限制等因素，使基金管束东谈主无法依指数权 重购买某成份股，基金管束东谈主将搭配使用其他合理方法（如买入非身分股等）进 行顺应替代。   （1）组合调理原则   本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股 偏激权重的变动而进行相应调理。同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例 限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行当令调 整，以保证基金净值增长率与标的指数间的追踪舛误最小化。   （2）投资组合调理方法   本基金将对标的指数进行按期与不按期追踪调理，同期也会伙同限制性调理 轨范对基金资产进行顺应调理。   （3）追踪偏离度的监控与管束   逐日追踪基金组合与标的指数阐扬的偏离度，每月末、季度末按期分析基金 的履行组合与标的指数阐扬的累计偏离度、追踪舛误变化情况偏激原因，并优化 追踪偏离度管束决议。   （四）事迹相比基准   本基金股票资产的标的指数为中证 A100 指数。   中证 A100 指数收用 100 只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公 司证券行动指数样本，以反馈中枢龙头上市公司证券的合座阐扬。中证 A100 指数 具有市集代表性好、历史事迹阐扬凸起、编制法则透明度高、成份股数量适合跟 踪、流动性强、市集领会进度高、指数运作体系完备、将来立异后劲较大等概述 上风。   本基金事迹相比基准为：95%×中证 A100 指数收益率+5%×活期进款利率（税 后）。   将来若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚至标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管束东谈主应当自该情形发生之日起十个做事日向中国证监会敷陈并建议贬责决议，                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 如更换基金标的指数、周折运作样子，与其他基金合并、或者辩别基金合同等， 并履行相应表率。  自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责决议确按期间，基金管束 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵照基金份额握有东谈主利 益优先原则撑握基金投资运作。  指数成份股发生线路负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调理 的，基金管束东谈主将按照基金份额握有东谈主利益优先的原则，履行里面决策表率后， 概述沟通成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪舛误的影响，据此制 定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调理。  （五）风险收益特征  本基金为被迫投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风 险和预期收益均高于货币市集基金和债券型基金。  （六）投资决策经由  (1)相关法律、法例、基金合同等的磋议章程；  (2)经济运行态势和证券市集走势。  本基金管束东谈主实行投资决策委员会招引下的基金司理团队制。投资决策委员 会负责制定基金投资方面的合座投资野心与投资原则；决定相关标的指数紧要调 整的搪塞决策、其他紧要组合调理决策以及紧要的单项投资决策；基金司理根据 投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调理和日常管束等做事。  (1)最初运用数量化模子以及各式风险监控方针，伙同公司表里的研究敷陈， 对市集预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，建议研究分析 敷陈。  (2)投资决策委员会依据磋议研究分析敷陈，按期召开或遇紧要事项时召开投 资决策会议，决策磋议事项。基金司理根据投资决策委员会的决议，进行基金投 资管束的日常决策。  (3)基金司理根据标的指数，伙同研究分析敷陈，原则上依据指数成份股的权 重构建资产组合。在追求追踪舛误最小化的前提下，基金司理将采选顺应的本领                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 和方法，裁减往复成本，抑止投资风险。   (4)往复部根据基金司理下达的往复指示制定往复策略，完成具体证券品种的 往复。   (5)根据市集变化，按期和不按期评估基金投资绩效。风险管束部对基金投资 野心的推论进行日常监督和风险抑止。   (6)基金司理密切追踪标的指数的变动，伙同成份股情况、流动性景况、基金 申购和赎回的现款流量情况、绩效评估敷陈等，对投资组合进行监控和调理，以 竣事对追踪舛误的灵验抑止。   (7)本基金管束东谈主在确保基金份额握有东谈主利益的前提下，有权根据市集环境变 化和履行需要调理上述投资表率，并给予公告。   （七）投资限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及绽开式基金的固有特色，通过分散投 资裁减基金财产的非系统性风险，保握基金组合精粹的流动性。基金的投资组合 将遵照以下限制：   (1)本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   (2)本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基金资 产净值的 40%；   (3)基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越基金资产净值的 素甚至基金不合适前款所章程比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （5）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域保 握一致；   (6)本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   （7）本基金参与融资的，在职何往复日日终握有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   (8)法律法例及中国证监会章程的其他限制。   要是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受磋议限制。   除上述第（1）项中“现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%”及（4）、（5）项外，因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变 动、股权分置转换中支付对价等基金管束东谈主之外的因素甚至基金投资比例不合适 上述章程投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个往复日内进行调理。   基金管束东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的相关约定。期间，基金的投资领域、投资策略应当合适基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同班师之日起驱动。   为珍藏基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   (1)承销证券；   (2)向他东谈主贷款或者提供担保；   (3)从事承担无尽使命的投资；   (4)买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有章程的除外；   (5)向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   (6)从事内幕往复、主管证券往复价钱偏激他不正直的证券往复行为；   (7)依照法律法例相关章程，由中国证监会章程阻止的其他行为；   (8)法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受磋议限制。   （八）基金管束东谈主代表基金应用鞭策权利的处理原则及方法 握有东谈主的利益；                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 牟取任何不妥利益。      （九）基金的融资、融券      本基金不错根据届时灵验的法律法例和政策的章程进行融资、融券。      （十）基金投资组合敷陈      本基金管束东谈主的董事会及董事保证所载尊府不存在演叨纪录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。      本基金的托管东谈主——中国建造银行股份有限公司根据本基金合同章程，复核 了本敷陈中的财务方针、净值阐扬和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在 演叨纪录、误导性述说或者紧要遗漏。本投资组合敷陈所载数据死心 2024 年 03 月 31 日，本敷陈财务尊府未经审计师审计。 序号              神情               金额（元）             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                        60，974，398.66             94.18       其中：债券                                   -                 -               资产支握证券                          -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                       -                 -      注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项可能存在尾差。  代码           行业类别             公允价值（元）             占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                      1，408，416.00              2.18  B    采矿业                           5，040，494.42              7.81  C    制造业                          35，379，292.25             54.79       电力、热力、燃气及水分娩和  D                                  2，368，163.71              3.67       供应业  E    建筑业                           1，081，964.32              1.68  F    批发和零卖业                                   -                -                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  G    交通运载、仓储和邮政业                      1，658，664.00           2.57  H    住宿和餐饮业                                        -            -       信息传输、软件和信息本领服  I                                     3，899，188.88           6.04       务业  J    金融业                              7，204，350.98          11.16  K    房地产业                               959，630.80           1.49  L    租借和商务服务业                           888，096.48           1.38  M    科学研究和本领服务业                         730，885.62           1.13  N    水利、环境和寰球设施管束业                                 -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                                 -            -  P    诠释                                            -            -  Q    卫生和社会做事                            355，251.20           0.55  R    文化、体育和文娱业                                     -            -  S    概述                                            -            -       总共                              60，974，398.66          94.42      注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项可能存在尾差。      本敷陈期末本基金未握有积极投资股票。      本敷陈期末本基金未握有港股通股票。 票投资明细 序号     股票代码     股票称号   数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%） 票投资明细      本敷陈期末本基金未握有积极投资股票。                       国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)     本敷陈期末本基金未握有债券。     本敷陈期末本基金未握有债券。 投资明细     本敷陈期末本基金未握有资产支握证券。 细     本敷陈期末本基金未握有贵金属。     本敷陈期末本基金未握有权证。     本敷陈期末本基金未握有股指期货。     本敷陈期末本基金未握有股指期货，莫得磋议投资政策。      本敷陈期末本基金未握有国债期货，莫得磋议投资政策。     本敷陈期末本基金未握有国债期货。     本敷陈期末本基金未握有国债期货，莫得磋议投资评价。 查，或在敷陈编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司在敷陈编制 日前一年内曾受到国度外汇管束局深圳市分局、上海银保监局、国度金融监督管 理总局宁波监管局的处罚。中信证券股份有限公司在敷陈编制日前一年内曾受到                    国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 中国证监会、天津证监局、深圳证券往复所、上海证券往复所、深圳证监局、西 藏证监局的处罚。 本敷陈期内，经查询上海证券往复所、深圳证券往复所等机构公开信息线路平 台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立 案拜访，或在本敷陈编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。 本基金管束东谈主在严格遵循法律法例、本基金《基金合同》和公司管束轨制的前提 下履行了磋议的投资决策表率，不存在毁伤基金份额握有东谈主利益的行为。  本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库之外 的股票。  序号           称号                 金额（元）  本敷陈期末本基金未握有处于转股期的可周折债券。  ①敷陈期末指数投资前十名股票中存在瓦解受限情况的说明  本敷陈期末本基金指数投资前十名股票中不存在瓦解受限情况。  ②敷陈期末积极投资前五名股票中存在瓦解受限情况的说明  本敷陈期末本基金未握有积极投资股票，不存在前五名积极投资瓦解受限情 况。                                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                           十二、基金的事迹    基金管束东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则管束和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表将来表 现。投资有风险，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                                  事迹相比                基金份额 同期事迹                    净值增长                                                  基准收益 日历             净值增长 相比基准 ①-③                率圭臬差      ②-④                                                  率圭臬差                率①   收益率③                    ②                                                  ④                -3.31%    -9.95%    6.64%    1.15%   1.18%   -0.03%                -19.64%   -21.00%   1.36%    1.23%   1.25%   -0.02%                -10.53%   -11.99%   1.46%    0.84%   0.85%   -0.01%                -26.35%   -33.41%   7.06%    1.07%   1.09%   -0.02%                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)               十三、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购 款以偏激他资产的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  本基金财产以基金口头开立银行进款账户，以基金托管东谈主的口头开立证券交 易清理资金的结算备付金账户，以基金托管东谈主和本基金联名的样子开立基金证券 账户，以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相孤立。  （四）基金财产的刑事使命  基金财产孤立于基金管束东谈主、基金托管东谈主和代销机构的固有财产，并由基金 托管东谈主撑握。基金管束东谈主、基金托管东谈主因基金财产的管束、运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。基金管束东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的约 定收取管束费、托管费以偏激他基金合同约定的用度。基金财产的债权、不得与 基金管束东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不 得互相抵销。基金管束东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律使命，其债权东谈主不 得对基金财产应用请求冻结、扣押和其他权利。  基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。  除依据《基金法》、基金合同偏激他相关章程刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。 非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推论。                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)               十四、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金磋议的证券往复场面的平方营业日以及国度法律法 规章程需要对外线路基金净值的非营业日。   (二)估值原则   基金管束东谈主在确定磋议金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关章程。 报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，应接纳最近往复日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或 最近往复日的报价弗成信得过反馈公允价值的，搪塞报价进行调理，确定公允价 值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产握有者的，那么在估值本领中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金管束东谈主不应试虑因其大批握有磋议资产或欠债所产生的 溢价或折价。 用数据和其他信息支握的估值本领确定公允价值。接纳估值本领确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得磋议资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进 行调理并确定公允价值。   (三)估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要               国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调理最近往复市价，确定公允价钱；  （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；  （4）往复所上市往复的可周折债券以逐日收盘价行动估值全价；  （5）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本领确定公允价值。 往复所市集挂牌转让的资产支握证券，接纳估值本领确定公允价值；  （6）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调理的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调理以说明估值日的公 允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应接纳估值本领确定其 公允价值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌的 消除股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值本领确定公允价值，在估 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等瓦解受限股票，按监 管机构或行业协会相关章程确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未应用回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在线路各异，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。   保基金估值的自制性。 章程进行估值。 管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 国度最新章程估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及磋议法律法例的章程或者未能充分珍藏基金份额握有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据相关法律法例，基金净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管束东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐 问题，如经磋议各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见解，按照基 金管束东谈主对基金净值的狡计结果对外给予公布。   （三）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产。   （四）基金份额净值的狡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值狡计公式为：   T 日的基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金的基金份额余 额总额   例 4：假设 T 日闭市后，本基金的基金资产净值为 55 亿元，基金份额余额为                     国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   T 日的基金份额净值＝55/52＝1.058 元   （五）估值表率 的余额数量狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有章程 的，从其章程。   每个做事日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金管束东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账方针查对同期 进行。   （六）估值失实的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采选必要、顺应、合理的轨范确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时， 视为基金份额净值失实。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、 或代销机构、或投资东谈主自身的特地酿成差错，导致其他当事东谈主遭受亏本的，特地 的使命东谈主应当对由于该差错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直亏本按下述“差 错处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因本领原因引起的差错，若系同 行业现有本领水平弗成意象、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述规 定推论。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的往复尊府灭失或被失实处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差 错取得不妥得利确当事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。   (1)差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成亏本机，差错使命方应实时协调各方， 实时进行调动，因调动差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方未及                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 时调动已产生的差错，给当事东谈主酿成亏本的，由差错使命方对径直亏本承担抵偿 使命；若差错使命方照旧积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有有余的时候进行 调动而未调动，则其应当承担相应抵偿使命。差错使命方搪塞调动的情况向相关 当事东谈主进行说明，确保差错已得到调动。   (2)差错的使命方对相关当事东谈主的径直亏本负责，不合转折亏本负责，何况仅 对差错的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   (3)因差错而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但差错责 任方仍搪塞差错负责。要是由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥 得利酿成其他当事东谈主的利益亏本(“受损方”)，则差错使命方应抵偿受损方的损 失，并在其支付的抵偿金额的领域内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥 得利的权利；要是赢得不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不妥得利返还给受损方， 则受损方应当将其照旧赢得的抵偿额加上照旧赢得的不妥得利返还的总和逾越其 履行亏本的差额部分支付给差错使命方。   (4)差错调理接纳尽量复原至假设未发生差错的正确情形的样子。   (5)差错使命方断绝进行抵偿时，要是因基金管束东谈主特地酿成基金财产亏本 时，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管束东谈主追偿，要是因基金托管东谈主特地酿成 基金财产亏本机，基金管束东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金管束东谈主和 托管东谈主之外的第三方酿成基金财产的亏本，并断绝进行抵偿时，由基金管束东谈主负 责向差错方追偿；追偿过程中产生的相关用度，应列入基金用度，从基金资产中 支付。   (6)要是出现差错确当事东谈主未按章程对受损方进行抵偿，何况依据法律法例、 基金合同或其他章程，基金管束东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担 了抵偿使命，则基金管束东谈主有权向出现特地确当事东谈主进行追索，并有权要求其赔 偿或补偿由此发生的用度和遭受的径直亏本。   (7)按法律法例章程的其他原则处理差错。   差错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   (1)查明差错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据差错发生的原因确定差 错的使命方；   (2)根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错酿成的亏本进行评估；                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   (3)根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的使命方进行调动和抵偿损 失；   (4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构往复数据的，由基金注 册登记机构进行调动，并就差错的调动向相关当事东谈主进行说明。   (1)基金份额净值狡计出现失实时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报基金 托管东谈主，并采选合理的轨范忽闪亏本进一步扩大。   (2)失实偏差达到份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报 中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告， 并报中国证监会备案。   (3)因基金份额净值狡计失实，给基金或基金份额握有东谈主酿成亏本的，应由基 金管束东谈主先行赔付，基金管束东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   (4)基金管束东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统建设而产生的净值狡计尾差， 以基金管束东谈主狡计结果为准。   (5)前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （七）暂停估值的情形 产价值时； 资东谈主的利益，决定延伸估值； 且接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，基金管束东谈主经与基金托管 东谈主协商一致的；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金管束东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管束东谈主应于每个绽开日往复末端后狡计当日的基金净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核说明后发送给基金管束东谈主，由基金管束 东谈主对基金净值给予公布。                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  （九）特殊情况的处理 不行动基金资产估值失实处理。 或国度管帐政策变更、市集法则变更等，基金管束东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采选 必要、顺应、合理的轨范进行查验，但未能发现失实的，由此酿成的基金资产估 值失实，基金管束东谈主和基金托管东谈主除名抵偿使命。但基金管束东谈主应当积极采选必 要的轨范摒除由此酿成的影响。                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)              十五、基金的收益分派  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额；基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  （二）基金可供分派利润  基金可供分派利润指死心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 竣事收益的孰低数。  （三）收益分派原则 收益分派，具体见基金管束东谈主届时发布的磋议公告。 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许 的收益分派样子是现款分成；本基金场内收益分派样子为现款分成；  四、收益分派决议  基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派样子等内容。  五、收益分派决议的确定、公告与实施  本基金收益分派决议由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 线路办法》的相关章程在章程媒介公告。  六、基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方 法，依照《业务法则》推论。对于场内份额，现款分成的狡计方法等相关事项遵 循深圳证券往复所及中国证券登记结算有限使命公司的磋议章程。                    国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)            十六、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 的除外）；   （二）上述基金用度由基金管束东谈主在法律章程的领域内参照公允的市集价钱 确定，法律法例另有章程时从其章程。   （三）基金用度计提方法、计提圭臬和支付样子   （1）基金管束东谈主的管束费   在通常情况下，基金管束费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。狡计方 法如下：   H＝E×年管束费率÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日基金资产净值   基金管束费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金管束 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中一次 性支付给基金管束东谈主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   （2）基金托管东谈主的托管费   在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计 算方法如下：                    国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   H＝E×年托管费率÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东谈主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   （3）基金合同班师后的指数许可使用费   指数许可使用费是指数许可使用基点费，指数许可使用基点费的计费时候从 基金合同班师日驱动狡计；基金合同班师夙昔，不及 3 个月的，按照 3 个月收 费。指数许可使用基点费的收取圭臬为本基金的资产净值的 0.02%/年。   在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年 费率计提。指数许可使用基点费逐日狡计，逐日累计。   狡计方法如下：   H＝E×0.02%/夙昔天数   H 为逐日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值   指数许可使用基点费的支付样子为每季支付一次，自基金合同班师日起，基 金管束东谈主应于每年 1 月，4 月，7 月，10 月的终末一个做事日前，按照两边说明 的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。   要是基金管束东谈主与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限，则该 下限超出平方指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季 指数许可使用基点费）由基金管束东谈主承担。   （4）除管束费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金用度，由基金托管 东谈主根据其他相关法例及相应公约的章程，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期 基金用度。   （四）不列入基金用度的神情   基金管束东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金 财产的亏本，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基 金合同班师前所发生的信息线路费、讼师费和管帐师费以偏激他用度不从基金财 产中支付。   （五）基金管束东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况经履行顺应表率调理基               国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 金管束费率和基金托管费率。基金管束东谈主必须最迟于新的费率实施日前依照《信 息线路办法》在章程媒介上刊登公告。  （六）基金税收  基金和基金份额握有东谈主根据国度法律法例的章程，履行征税义务。                   国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)              十七、基金的管帐与审计  （一）基金的管帐政策 章程编制基金管帐报表； 书面说明。  （二）基金的审计 基金年度财务报表偏激他章程事项进行审计。管帐师事务所偏激注册管帐师与基 金管束东谈主、基金托管东谈主互相孤立。 金托管东谈主。更换管帐师事务所需按照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介公 告。                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)             十八、基金的信息线路   基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管束章程》、 《信息线路办法》、基金合同偏激他相关章程。基金管束东谈主、基金托管东谈主和其他基 金信息线路义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法例和中 国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、齐备性、 实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予线路的 基金信息通过合适中国证监会章程条件的寰球性报刊（简称章程报刊）及《信息 线路办法》章程的互联网网站（简称章程网站）等媒介线路，并保证投资者省略 按照基金合同约定的时候和样子查阅或者复制公开线路的信息尊府。   本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行为：   本基金公开线路的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息 线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除超越说明外，货币单元为东谈主民币 元。   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具尊府概要 金份额握有东谈主大会召开的法则及具体表率，说明基金家具的脾气等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 明基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息线路及基金 份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》班师后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管束东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金 辩别运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》班师后，基金家具尊府概要的信息发生紧要变更 的，基金管束东谈主应当在三个做事日内，更新基金家具尊府概要，并登载在章程网 站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具尊府概要其他信息发生变更的，基 金管束东谈主至少每年更新一次。基金辩别运作的，基金管束东谈主不再更新基金家具资 料概要。   (二)基金合同班师公告   基金管束东谈主将在基金合同班师的次日在章程报刊和章程网站上登载基金合同 班师公告。   (三)基金份额上市往复公告书   基金份额获准在证券往复所上市往复，基金管束东谈主应当在基金份额上市往复 告书请示性公告登载在章程报刊上。   (四)基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 份额未上市往复的，基金管束东谈主将至少每周在章程网站公告一次基金份额净值和 基金份额累计净值； 东谈主将在不晚于每个绽开日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网 点，线路绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值； 净值。基金管束东谈主在不晚于上述时候的次日，将基金份额净值和基金份额累计净                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 值登载在章程网站上。   (五)基金份额申购、赎回价钱公告   基金管束东谈主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基 金份额申购、赎回价钱的狡计样子及相关申购、赎回费率，并保证投资东谈主省略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   (六)基金年度敷陈、基金中期敷陈、基金季度敷陈 年度敷陈登载在章程网站上，将年度敷陈请示性公告登载在章程报刊上。基金年 度敷陈中的财务管帐敷陈应当经过合适《证券法》章程的管帐师事务所审计； 将中期敷陈登载在章程网站上，并将中期敷陈请示性公告登载在章程报刊上； 告，将季度敷陈登载在章程网站上，并将季度敷陈请示性公告登载在章程报刊 上； 中期敷陈或者年度敷陈。 形，为保障其他投资者利益，基金管束东谈主至少应当在按期敷陈“影响投资者决策 的其他环节信息”项下线路该投资者的类别、敷陈期末握有份额及占比、敷陈期 内握有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情况除外。 资产情况偏激流动性风险分析等。   (七)临时敷陈与公告   在基金运作过程中发生如下可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的事件时，相关信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时敷陈书，并 登载在章程报刊和章程网站上：                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 所； 项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 责东谈主发生变动；基金管束东谈主的董事在最近 12 个月内变更逾越百分之五十，基金管 理东谈主、基金托管东谈主特殊基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百 分之三十； 行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特殊基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 磋议行为受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际抑止东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有章程的除外； 变更； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   (八)廓清公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的音信可                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额 握有东谈主权益的，磋议信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开廓清，并 将相关情况立即敷陈中国证监会、基金上市往复的证券往复所。  (九)基金份额握有东谈主大会决议  基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。  （十）清理敷陈  基金合同辩别的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理敷陈。基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在章程网站上， 并将清理敷陈请示性公告登载在章程报刊上。  (十一)中国证监会章程的其他信息  (十二)信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照磋议法律法 规章程将信息置备于各自住所，以本基金份额上市往复的证券往复所，供社会公 众查阅、复制。  本基金的信息线路将严格按照法律法例和基金合同的章程进行。  （十三）信息线路事务管束  基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管束轨制，指定特殊部门及 高档管束东谈主员负责管束信息线路事务。  基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当合适中国证监会磋议基金信息 线路内容与形状准则等法律法例章程。  基金托管东谈主应当按照磋议法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管束东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金按期敷陈、更新的招募说明书、基金家具尊府概要、基金清理敷陈等公 开线路的磋议基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或电子说明。  基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采纳一家报刊线路本基金信息。 基金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证磋议报送信息的信得过、准确、齐备、实时。  基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介线路信息，然则其他寰球媒介不得早于章程媒介线路信息，何况                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 在不同媒介上线路消除信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计敷陈、法律见解书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将磋议档案至少保存到《基金合同》辩别后 10 年。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平方投资操作的前提下，自主普及信息线路服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法则的磋议章程。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)              十九、风险揭示  （一）投资于本基金的风险  基金份额握有东谈主须了解并承受以下风险：  证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资心理和往复轨制等各式因素 的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：  （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。  （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周 期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产 生风险。  （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。 利直快接影响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。  （4）上市公司筹画风险。上市公司的筹画景况受多种因素影响，如管束能 力、财务景况、市集远景、行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发 生变化。要是基金所投资的上市公司筹画不善，其股票价钱可能着落，或者省略 用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资各样化来分 散这种非系统风险，但弗成完全侧目。  （5）购买力风险。基金的利润将主要通过现款形状来分派，而现款可能因为 通货蔓延的影响而导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降。  在基金管束运作过程中基金管束东谈主的学问、训导、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管束东谈主的管束水平、管束技能和管束本领等 磋议性较大，本基金可能因为基金管束东谈主的因素而影响基金收益水平。  流动性风险是指因证券市集往复量不及，导致证券弗成飞速、低成腹地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现无数赎回，甚至莫得有余的现款应付赎回支                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金在客户麇集度抑止、无数赎回监测及搪塞在投资者申购赎回方面均明 确了管束机制，在接受申购恳求对存量客户利益组成潜在紧要不利影响，以及市 场大幅波动、流动性短缺等顶点情况下发生无法搪塞投资者无数赎回的情形时， 基金管束东谈主在保障投资者正当权益的前提下可按照法律法例及基金合同的章程， 审慎说明申购赎回恳求并概述运用各样流动性风险管束器用行动提拔轨范，全面 搪塞流动性风险。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有精粹流动性的金融器用（包括国内照章刊行上市 的股票、债券和货币市集器用等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券 方面未有高麇集度的特征，概述评估在平方市集环境下本基金的流动性风险适 中。   （3）无数赎回情形下的流动性风险管束轨范   基金出现无数赎回情形下，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合景况或 无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同期，如本基金单个基金 份额握有东谈主在单个绽开日恳求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上的，基 金管束东谈主有权对其采选延期办理赎回恳求的轨范。   （4）实施备用的流动性风险管束器用的情形、表率及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性短缺等顶点情况下发生无法搪塞投资者无数赎回的 情形时，基金管束东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的章程，严慎收用延期办理无数赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险管束器用行动提拔轨范。对于各样流动性 风险管束器用的使用，基金管束东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批表率并与基金托管东谈主协商一致。 在履走时用各样流动性风险管束器用时，投资者的赎回恳求、赎回款项支付等可 能受到相应影响，基金管束东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的正当权益。   （1）因本领因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  （2）因基金业务快速发展，在轨制建造、东谈主员配备、内控轨制建立等方面的 不完善产生的风险；  （3）因东谈主为因素而产生的风险、如内幕往复、诓骗行为等产生的风险；  （4）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；  （5）因业务竞争压力可能产生的风险；  （6）干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金财产的亏本，影响基金收益水 平，从而带来风险；  （7）其他只怕导致的风险。  （1）指数投资风险。本基金为股票型指数基金，投资标的为中证 A100 指 数，在基金的投资运作过程中可能面对指数基金独有的风险。  标的指数并弗成完全代表通盘股票市集，标的指数的陈说率与通盘股票市集 的平均陈说率可能存在偏离。  因标的指数成份股调理、增发、配股、分成等，或者因新股认购、基金现款 资产株连、基金往复成本和往复冲击以及基金用度的索求等原因，基金的收益水 平相对于标的指数陈说率可能出现偏离，从而导致出现追踪舛误风险。  根据基金合同的章程，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调 整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合调理所带来的 风险与成本。  （2）基金运作的独有风险。投资者投资于本基金还将面对以下独有风险：  本基金为被迫投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预 期风险与预期收益高于债券型基金和货币市集基金。  在基金份额上市往复后，基金份额的范畴可能较小或往复量不及，导致投资 者弗成飞速、低成腹地变现或买入的风险。                   国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   基金份额上市往复后，基金份额的往复价钱与其基金份额净值之间可能发生 偏离并出现折/溢价往复的风险。   （3）追踪舛误抑止未达约定处所的风险   本基金力图将日均追踪偏离度的十足值抑止在 0.35%以内，年化追踪舛误控 制在 4%以内，但标的指数编制法则调理或其他因素可能导致追踪舛误逾越上述范 围，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （4）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和珍藏，将来指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的管束和珍藏，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个做事日向中国证监会敷陈并建议贬责决议，如更换基金标的指 数、周折运作样子，与其他基金合并、或者辩别基金合同等，并履行相应表率。 投资东谈主将面对更换基金标的指数、周折运作样子，与其他基金合并、或者辩别基 金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责决议确按期间，基金管束 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息遵照基金份额握有东谈主利 益优先原则撑握基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指 数阐扬与磋议市集阐扬有在各异，影响投资收益。   （5）成份股停牌的风险   成份股可能因各式原因临时或弥远停牌。发生停牌时，基金可能面对因无法 实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大的风险。   （二）声明   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自发投资于本基金，须 自行承担投资风险。                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)         二十、基金合同的变更、辩别与基金财产的清理   (一)基金合同的变更 召开基金份额握有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额握有东谈主大会决议同 意。   (1)周折基金运作样子；   (2)变更基金类别；   (3)变更基金投资处所、投资领域或投资策略（法律法例或中国证监会另有规 定除外）；   (4)变更基金份额握有东谈主大会表率；   (5)更换基金管束东谈主、基金托管东谈主；   (6)提高基金管束东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬。但根据适用的磋议章程提高该 等酬谢圭臬的除外；   (7)本基金与其他基金的合并；   (8)对基金合同当事东谈主权利、义务产生紧要影响的其他事项；   (9)法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额握有东谈主大会决议，由基金管束东谈主和基金 托管东谈主容或变更后公布，并报中国证监会备案：   (1)调低基金管束费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   (2)在法律法例和基金合同章程的领域内变更基金份额的申购费率、调低赎回 费率；   (3)因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)对基金合同的修改不波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   (5)基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响；   (6)按照法律法例或基金合同章程不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。 班师后两日内在章程媒介公告。   (二)基金合同的辩别   有下列情形之一的，基金合同将辩别：                    国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 务，而在 6 个月内无其他顺应的基金管束公司衔接其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他顺应的托管机构衔接其原有权利义务；   (三)基金财产的清理   (1)基金合同辩别时，成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的 监督下进行基金清理。   (2)基金财产清理组成员由基金管束东谈主、基金托管东谈主、合适《证券法》章程的 注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理组不错聘用必 要的办当事人谈主员。   (3)基金财产清理组负责基金财产的撑握、清理、估价、变现和分派。基金财 产清理组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同辩别，应当按法律法例和基金合同的相关章程对基金财产进行清 算。基金财产清理表率主要包括：   (1)基金合同辩别后，发布基金财产清理公告；   (2)基金合同辩别时，由基金财产清理组统一接受基金财产；   (3)对基金财产进行清理和说明；   (4)对基金财产进行估价和变现；   (5)聘用管帐师事务所对清理敷陈进行审计；   (6)聘用讼师事务所出具法律见解书；   (7)将基金财产清理结果敷陈中国证监会；   (8)参加与基金财产相关的民事诉讼；   (9)公布基金财产清理结果；   (10)对基金剩余财产进行分派；   (11)基金财产清理期限为六个月。                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。  (1)支付清理用度；  (2)缴纳所欠税款；  (3)归还基金债务；  (4)按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。  基金财产未按前款(1)－(3)项章程归还前，不分派给基金份额握有东谈主。  基金财产清理公告于基金合同辩别并报中国证监会备案后 5 个做事日内由基 金财产清理组公告，基金财产清理组应当将清理敷陈登载在章程网站上，并将清 算敷陈请示性公告登载在章程报刊上；清理过程中的相关紧要事项须实时公告； 基金财产清理结果经合适《证券法》章程的管帐师事务所审计，讼师事务所出具 法律见解书后，由基金财产清理组报中国证监会备案并公告。  基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)          二十一、基金合同的内容提要  一、基金合同当事东谈主及权利义务  （一）基金管束东谈主的权利和义务  根据《基金法》偏激他相关法律法例，基金管束东谈主的权利为： 用基金财产； 入； 非往复过户、转托管等业务的法则，在法律法例和本基金合同章程的领域内决定 和调理基金的除调高托管费率和管束费率之外的磋议费率结构和收费样子； 金合同或相关法律法例章程的行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损 失的情形，应实时申报中国证监会，并采选必要轨范保护基金及磋议当事东谈主的利 益； 册登记机构的代理行为进行必要的监督和查验； 其行为进行必要的监督和查验； 构；  根据《基金法》偏激他相关法律法例，基金管束东谈主的义务为：                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 份额的申购、赎回和登记事宜； 产； 营样子管束和运作基金财产； 所管束的基金财产和管束东谈主的财产互相孤立，对所管束的不同基金差异管束，分 别记账，进行证券投资； 谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 金合同等法律文献的章程； 务； 法》、基金合同偏激他相关章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予阴私，不 得向他东谈主暴露； 收益； 合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 法律行为； 和分派； 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而除名； 向基金托管东谈主追偿； 知基金托管东谈主； 使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和径直受束；  （二）基金托管东谈主的权利和义务  根据《基金法》偏激他相关法律法例，基金托管东谈主的权利为： 收入； 合同或相关法律法例章程的行为，对基金资产、其他当事东谈主的利益酿成紧要亏本 的情形，应实时申报中国证监会，并采选必要轨范保护基金及磋议当事东谈主的利 益；  根据《基金法》偏激他相关法律法例，基金托管东谈主的义务为：               国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜； 谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； 在基金信息公开线路前应予阴私，不得向他东谈主暴露； 金管束东谈主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；要是基金管束 东谈主有未推论基金合同章程的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采选了顺应的措 施； 事宜； 购、赎回价钱； 款项； 金份额握有东谈主大会； 退任而除名； 追偿；                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 配； 行业监督管束机构，并文告基金管束东谈主；  （三）基金份额握有东谈主的权利和义务  根据《基金法》偏激他相关法律法例，基金份额握有东谈主的权利为： 事项应用表决权； 法拿告状讼；  根据《基金法》偏激他相关法律法例，基金份额握有东谈主的义务为： 东谈主、基金托管东谈主、代销机构、其他基金份额握有东谈主处赢得的不妥得利；  二、基金份额握有东谈主大会                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   (一)基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成。基金份额握有东谈主大会的审 议事项应由本基金的基金份额握有东谈主进行表决。   (二)召开事由   (1)辩别基金合同；   (2)周折基金运作样子；   (3)变更基金类别；   (4)变更基金投资处所、投资领域或投资策略；   (5)变更基金份额握有东谈主大会表率；   (6)更换基金管束东谈主、基金托管东谈主；   (7)提高基金管束东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬，但法律法例要求提高该等酬谢 圭臬的除外；   (8)本基金与其他基金的合并；   (9)基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   (10)单独或总共握有本基金份额 10％以上（含 10％，下同）基金份额握有东谈主 (以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同)就消除事项书面要求召开基 金份额握有东谈主大会；   (11)对基金合同当事东谈主权利、义务产生紧要影响的其他事项；   (12)法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他情形。 同，不需召开基金份额握有东谈主大会：   (1)调低基金管束费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   (2)在法律法例和本基金合同章程的领域内变更本基金份额的申购费率、调低 赎回费率；   (3)因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   (5)基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响；   (6)按照法律法例或本基金合同章程不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情 形。   (三)召集东谈主和召集样子                    国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 召集。基金管束东谈主未按章程召集或者弗成召集时，由基金托管东谈主召集。 出版面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见知基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金管束东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当自行召 集。 金份额握有东谈主大会的，应当向基金管束东谈主建议书面提议。基金管束东谈主应当自收到 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额握有东谈主代 表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金管束东谈主决定不召集，单独或总共代表本基金份额 10%以上的基金份额握 有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额握有 东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开。 开基金份额握有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代 表本基金份额 10%以上的基金份额握有东谈主有权自行召集基金份额握有东谈主大会，但 应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 托管东谈主应当配合，不得讳饰、打扰。   (四)召开基金份额握有东谈主大会的文告时候、文告内容、文告样子 间、地点、样子和权益登记日。召开基金份额握有东谈主大会，召集东谈主必须于会议召 开日前 30 日在章程媒介公告。基金份额握有东谈主大和会知须至少载明以下内容：   (1)会议召开的时候、地点；   (2)会议拟审议的主要事项；   (3)会议形状；   (4)议事表率；                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   (5)有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主权益登记日；   (6)代理投票的授权托付书的内容要求(包括但不限于代理东谈主身份、代理权限 和代理灵验期限等)、投递时候和地点；   (7)表决样子；   (8)会务常设磋议东谈主姓名、电话；   (9)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   (10)召集东谈主需要文告的其他事项。 决样子，并在会议文告中说明本次基金份额握有东谈主大会所采选的具体通信样子、 托付的公证机关偏激磋议样子和磋议东谈主、书面表决见解寄交的截止时候和收取方 式。 表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管束 东谈主到指定地点对书面表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则 应另行书面文告基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决见解的计票进行 监督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   (五)基金份额握有东谈主出席会议的样子   (1)基金份额握有东谈主大会的召开样子包括现场开会和通信样子开会。   (2)现场开会由基金份额握有东谈主本东谈主出席或通过授权托付书委用其代理东谈主出 席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席，如基金管束东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表出席的，不影响表决效率。   (3)通信样子开会指按照本基金合同的磋议章程以通信的书面样子进行表决。   (4)会议的召开样子由召集东谈主确定。   (1)现场开会样子   在同期合适以下条件时，现场会议方可举行： 基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%，下同)；                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 明、托付东谈主握有基金份额的凭证及授权托付代理手续完备，到会者出具的磋议文 件合适相关法律法例和基金合同及会议文告的章程，何况握有基金份额的凭证与 基金管束东谈主握有的注册登记尊府相符。   (2)通信开会样子   在同期合适以下条件时，通信会议方可举行： 请示性公告； “监督东谈主”)到指定地点对书面表决见解的计票进行监督； 基金份额握有东谈主的书面表决见解，如基金管束东谈主或基金托管东谈主经文告拒不到场监 督的，不影响表决效率； 代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 东谈主提交的握有基金份额的凭证、授权托付书等文献合适法律法例、基金合同和会 议文告的章程，并与注册登记机构记录相符。   (六)议事内容与表率   (1)议事内容为本基金合同章程的召开基金份额握有东谈主大会事由所波及的内 容。   (2)基金管束东谈主、基金托管东谈主、单独或合并握有权益登记日基金总份额 10%以 上的基金份额握有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文告前就召开事由向大会召集东谈主 提交需由基金份额握有东谈主大会审议表决的提案；也不错在会议文告发出后向大会 召集东谈主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集东谈主并由召 集东谈主公告。   (3)对于基金份额握有东谈主提交的提案，大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进 行审核：   关联性。大会召集东谈主对于基金份额握有东谈主提案波及事项与基金有径直关系，                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 何况不超出法律法例和基金合同章程的基金份额握有东谈主大会权柄领域的，应提交 大会审议；对于不合适上述要求的，不提交基金份额握有东谈主大会审议。要是召集 东谈主决定不将基金份额握有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额握有东谈主大会 上进行解释和说明。   表率性。大会召集东谈主不错对基金份额握有东谈主的提案波及的表率性问题作念出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主容或；原提案东谈主不容或变 更的，大会主握东谈主不错就表率性问题提请基金份额握有东谈主大会作念出决定，并按照 基金份额握有东谈主大会决定的表率进行审议。   (4)单独或合并握有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额握有东谈主提交 基金份额握有东谈主大会审议表决的提案，基金管束东谈主或基金托管东谈主提交基金份额握 有东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额握有东谈主大会审议通过，就消除提案再次 提请基金份额握有东谈主大会审议，其时候间隔不少于 6 个月。法律法例另有章程的 除外。   (5)基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的文告后，要是需要对原有提 案进行修改，应当在基金份额握有东谈主大会召开前 30 日实时公告。不然，会议的召 开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   (1)现场开会   在现场开会的样子下，最初由大会主握东谈主按照章程表率晓喻会议议事表率及 防备事项，确定和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经磋议后进行表 决，经正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东谈主授权代表主握。基金管束东谈主为召集东谈主的，其授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权代表主握；要是基金管束东谈主和基金托管东谈主授权 代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主以所握表决权的   召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名(或单 位称号)、身份证号码、握有或代表有表决权的基金份额数量、托付东谈主姓名(或单 位称号)等事项。   (2)通信样子开会   在通信表决开会的样子下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 决截止日历后第 2 个做事日在公证机关及监督东谈主的监督下由召集东谈主统计全部灵验 表决并形成决议。如监督东谈主经文告但断绝到场监督，则在公证机关监督下形成的 决议灵验。   (七)决议形成的条件、表决样子、表率   (1)一般决议   一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额握有东谈主或其代理东谈主所握基金份 额表决权的 50%以上通过方为灵验；除下列(2)所章程的须以超越决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的样子通过；   (2)超越决议   超越决议，超越决议应当经参加大会的基金份额握有东谈主或其代理东谈主所握基金 份额表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。周折基金运作样子、 更换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、辩别基金合同、与其他基金合并以超越决议通 过方为灵验。 告。 面合适法律法例和会议文告章程的书面表决见解即视为灵验的表决，表决见解模 糊不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额握有东谈主 所代表的基金份额总额。 审议、逐项表决。   (八)计票   (1)如基金份额握有东谈主大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额握有 东谈主大会的主握东谈主应当在会议驱动后晓喻在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中 推举两名基金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 如大会由基金份额握有东谈主自行召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议开 始后晓喻在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中推举两名基金份额握有东谈主代表 与基金管束东谈主、基金托管东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；但要是基金管束 东谈主和基金托管东谈主的授权代表未出席，则大会主握东谈主可自行选举三名基金份额握有 东谈主代表担任监票东谈主。   (2)监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点，由大会主握东谈主就地公 布计票结果。   (3)如大会主握东谈主对于提交的表决结果有异议，不错对投票数进行重新盘点； 如大会主握东谈主未进行重新盘点，而出席大会的基金份额握有东谈主或代理东谈主对大会主 握东谈主晓喻的表决结果有异议，其有权在晓喻表决结果后立即要求重新盘点，大会 主握东谈主应当立即重新盘点并公布重新盘点结果。重新盘点仅限一次。   在通信样子开会的情况下，计票样子为：由大会召集东谈主授权的两名监票东谈主在 监督东谈主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公 证；如监督东谈主经文告但断绝到场监督，则大会召集东谈主可自行授权 3 名监票东谈主进行 计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。   (九)基金份额握有东谈主大会决议报中国证监会备案后的公告时候、样子 起 5 日内报中国证监会备案。基金份额握有东谈主大会决定的事项自表决通过之日起 班师。 金托管东谈主均有不停力。基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当推论班师 的基金份额握有东谈主大会决议。 用通信样子进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   (十)法律法例或监管部门对基金份额握有东谈主大会另有章程的，从其章程。   三、基金合同销毁和辩别的事由、表率   (一)基金合同的变更                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 召开基金份额握有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额握有东谈主大会决议同 意。   (1)周折基金运作样子；   (2)变更基金类别；   (3)变更基金投资处所、投资领域或投资策略（法律法例或中国证监会另有规 定除外）；   (4)变更基金份额握有东谈主大会表率；   (5)更换基金管束东谈主、基金托管东谈主；   (6)提高基金管束东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬。但根据适用的磋议章程提高该 等酬谢圭臬的除外；   (7)本基金与其他基金的合并；   (8)对基金合同当事东谈主权利、义务产生紧要影响的其他事项；   (9)法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额握有东谈主大会决议，由基金管束东谈主和基金 托管东谈主容或变更后公布，并报中国证监会备案：   (1)调低基金管束费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   (2)在法律法例和本基金合同章程的领域内变更基金份额的申购费率、调低赎 回费率；   (3)因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   (5)基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响；   (6)按照法律法例或本基金合同章程不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情 形。 班师后两日内在章程媒介公告。   (二)本基金合同的辩别   有下列情形之一的，本基金合同将辩别： 务，而在 6 个月内无其他顺应的基金管束公司衔接其原有权利义务；                    国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 务，而在 6 个月内无其他顺应的托管机构衔接其原有权利义务；   (三)基金财产的清理   (1)基金合同辩别时，成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的 监督下进行基金清理。   (2)基金财产清理组成员由基金管束东谈主、基金托管东谈主、合适《证券法》章程的 注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理组不错聘用必 要的办当事人谈主员。   (3)基金财产清理组负责基金财产的撑握、清理、估价、变现和分派。基金财 产清理组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同辩别，应当按法律法例和本基金合同的相关章程对基金财产进行清 算。基金财产清理表率主要包括：   (1)基金合同辩别后，发布基金财产清理公告；   (2)基金合同辩别时，由基金财产清理组统一接受基金财产；   (3)对基金财产进行清理和说明；   (4)对基金财产进行估价和变现；   (5)聘用管帐师事务所对清理敷陈进行审计；   (6)聘用讼师事务所出具法律见解书；   (7)将基金财产清理结果敷陈中国证监会；   (8)参加与基金财产相关的民事诉讼；   (9)公布基金财产清理结果；   (10)对基金剩余财产进行分派；   (11)基金财产清理期限为六个月。   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  (1)支付清理用度；  (2)缴纳所欠税款；  (3)归还基金债务；  (4)按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。  基金财产未按前款(1)－(3)项章程归还前，不分派给基金份额握有东谈主。  基金财产清理公告于基金合同辩别并报中国证监会备案后 5 个做事日内由基 金财产清理组公告，基金财产清理组应当将清理敷陈登载在章程网站上，并将清 算敷陈请示性公告登载在章程报刊上；清理过程中的相关紧要事项须实时公告； 基金财产清理结果经合适《证券法》章程的管帐师事务所审计，讼师事务所出具 法律见解书后，由基金财产清理组报中国证监会备案并公告。  基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。  四、争议贬责样子  对于因基金合同的矍铄、内容、履行息争释或与基金合同相关的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、融合阶梯贬责。不肯或者弗成通过协商、融合贬责 的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经 济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事东谈主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，链接至意、发愤、尽责 地履行基金合同章程的义务，珍藏基金份额握有东谈主的正当权益。  本基金合同受中国法律统辖。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样子  本基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金管束东谈主、基金托管东谈主、代销机构和 注册登记机构办公场面查阅，但其效率应以基金合同原来为准。                        国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)            二十二、基金托管公约的内容提要  （一）托管公约当事东谈主  称号：国联安基金管束有限公司  住所：中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  邮政编码：200121  法定代表东谈主：于业明  成立日历：2003 年 4 月 3 日  批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字[2003]42 号  组织形状：有限使命公司  注册成本：1.5 亿元  存续期间：五十年或鞭策一致容或延长的其他期限  筹画领域：基金管束业务、发起成立基金及中国证监会批准的其他业务  称号：中国建造银行股份有限公司(简称：中国建造银行)  住所：北京市西城区金融大街 25 号  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼  邮政编码：100140  法定代表东谈主：张金良  成立日历：2004 年 09 月 17 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号  组织形状：股份有限公司  注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整  存续期间：握续筹画  筹画领域：收受公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业 务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑握箱服务；                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 经中国银行业监督管束机构等监管部门批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券采纳圭臬的，基 金管束东谈主应按照基金托管东谈主要求的形状提供投资品种池和往复敌手库，以便基金 托管东谈主运用磋议本领系统，对基金履行投资是否合适基金合同对于证券采纳圭臬 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金资产投资于具有精粹流动 性的金融器用，包括中证 A100 指数的成份股、备选成份股、现款和到期日在一年 以内的政府债券等。其中，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基 金资产净值的 90%，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5％，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   金融繁衍家具推出后，本基金不错依照法律法例或监管机构的章程，履行顺应 表率后，不错将其纳入投资领域。 资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调理期限进行监督：   (1)本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   (2)本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基金资 产净值的 40%；   (3)基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越基金资产净值的 素甚至基金不合适前款所章程比例限制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （5）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复敌手 开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域保 握一致；   (6)本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   （7）本基金参与融资的，在职何往复日日终握有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   (8)法律法例及中国证监会章程的其他限制。   要是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受磋议限制。   除上述第（1）项中“现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5％”及（4）项外，因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动、股 权分置转换中支付对价等基金管束东谈主之外的因素甚至基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金管束东谈主应当在 10 个往复日内进行调理。   基金管束东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的相关约定。期间，基金的投资领域、投资策略应当合适基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同班师之日起驱动。 十五条第九款基金投资阻止行为进行监督。基金托管东谈主通过过后监督样子对基金 管束东谈主基金投资阻止行为和关联往复进行监督。根据法律法例相关基金阻止从事 关联往复的章程，基金管束东谈主和基金托管东谈主应事前互相提供与本机构有控股关系 的鞭策、与本机构有其他紧要猛烈关系的公司名单及相关关联方刊行的证券名 单。基金管束东谈主和基金托管东谈主有使命确保关联往复名单的信得过性、准确性、齐备 性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东谈主发现基金管束东谈主与关联往复名单中列示的关联方进行法律法例 阻止基金从事的关联往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金管束东谈主采选必要轨范阻 止该关联往复的发生，如基金托管东谈主采选必要轨范后仍无法讳饰关联往复发生 时，基金托管东谈主有权向中国证监会敷陈。对于基金管束东谈主已成交的关联往复，基 金托管东谈主事前无法讳饰该关联往复的发生，只可进行过后结算，基金托管东谈主不承 担由此酿成的亏本，并向中国证监会敷陈。 与银行间债券市集进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供合适法律法例及行业圭臬的、经严防采纳的、本基金适用的银行间债券市集交 易敌手名单，并约定各往复敌手所适用的往复结算样子。基金管束东谈主应严格按照                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 往复敌手名单的领域在银行间债券市集采纳往复敌手。基金托管东谈主监督基金管束 东谈主是否按事前提供的银行间债券市集往复敌手名单进行往复。基金管束东谈主不错每 半年对银行间债券市集往复敌手名单及结算样子进行更新，新名单确定前已与本 次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照公约进行结算。如基金管 理东谈主根据市集情况需要临时调理银行间债券市集往复敌手名单及结算样子的，应 向基金托管东谈主说明原理，并在与往复敌手发生往复前 3 个做事日内与基金托管东谈主 协商贬责。   基金管束东谈主负责对往复敌手的资信抑止，按银行间债券市集的往复法则进行 往复，并负责贬责因往复敌手不履行合同而酿成的纠纷及亏本，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律使命及亏本。若未践约的往复敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主确定的时候前仍未承担违约使命偏激他磋议法律使命的，基金管束东谈主不错对 相应亏本先行给予承担，然后再向磋议往复敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管束东谈主没 有按照事前约定的往复敌手或往复样子进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基金 管束东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损构怨使命。 资瓦解受限证券进行监督。   基金管束东谈主投资瓦解受限证券，应事前根据中国证监会磋议章程，明确基金 投资瓦解受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险抑止轨制，驻扎流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管束东谈主是否遵循相 关轨制、流动性风险处置预案以及磋议投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的瓦解受限证券须为经中国证监会批准的非公开刊行股票、 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往复证券，不包 括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等瓦解受限证券。本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的瓦解受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央 国债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券往复所或寰球银行间债 券市集往复的证券。   本基金投资的瓦解受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管束东谈主负责 磋议做事的落实和协调，并确保基金托管东谈主省略平方查询。因基金管束东谈主原因产                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 生的瓦解受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全撑握本基金资产的责 任与亏本，及因瓦解受限证券存管径直影响本基金安全的使命及亏本，由基金管 理东谈主承担。  本基金投资瓦解受限证券，不得预支任何形状的保证金。  （2）基金管束东谈主投资非公开刊行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资瓦解受限证券需要贬责的基金投 资比例限制失调、基金流动性贫窭以及磋议亏本的搪塞贬责轨范，以及相关异常 情况的处置。基金管束东谈主应在初次投资瓦解受限证券前向基金托管东谈主提供基金投 资非公开刊行股票磋议流动性风险处置预案。  基金管束东谈主对本基金投资瓦解受限证券的流动性风险负责，确保对磋议风险 采选积极灵验的轨范，在合理的时候内灵验贬责基金运作的流动性问题。如因基 金无数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫窭时，基金管束东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统统亏本。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何使命。如因基金管束东谈主原 因导致本基金出现亏本甚至基金托管东谈主承担连带抵偿使命的，基金管束东谈主应抵偿 基金托管东谈主由此遭受的亏本。  （3）本基金投资非公开刊行股票，基金管束东谈主应至少于投资前三个做事日向 基金托管东谈主提交相关书面尊府，并保证向基金托管东谈主提供的相关尊府信得过、准 确、齐备。相关尊府如有调理，基金管束东谈主应实时提供调理后的尊府。上述书面 尊府包括但不限于： 结算有限使命公司签订的证券登记及服务公约。  （4）基金管束东谈主应在本基金投资非公开刊行股票后两个往复日内，在中国证 监会章程媒介线路所投资非公开刊行股票的称号、数量、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。  本基金相关投资瓦解受限证券比例如违抗相关限制章程，在合理期限内未能 进行实时调理，基金管束东谈主应在两个做事日内编制临时敷陈书，给予公告。               国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  （5）基金托管东谈主根据相关章程有权对基金管束东谈主进行以下事项监督： 建立与完善情况。  （6）磋议法律法例对基金投资瓦解受限证券有新章程的，从其章程。 狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分派、磋议信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和 核查。 律法例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面请示等样子通 知基金管束东谈主限期纠正。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核 查。基金管束东谈主收到书面文告后应鄙人一做事日前实时查对并以书面形状给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期 限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对 文告县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文告的非法 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。 管公约对基金业务推论核查。对基金托管东谈主发出的书面请示，基金管束东谈主应在规 定时候内复兴并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按 照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的 事项，基金管束东谈主应积极配合提供磋议数据尊府和轨制等。 政法例和其他相关章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金管束东谈主， 由此酿成的亏本由基金管束东谈主承担。 同期文告基金管束东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金管束东谈主无正 当原理，断绝、谢透彻方根据本托管公约章程应用监督权，或采选拖延、诓骗等                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议申饬仍不改正的，基 金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （三）基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查 托管东谈主安全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管束 东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值，根据基金管束东谈主指示办理清理交收、相 关信息线路和监督基金投资运作等行为。 理、未推论或无故延伸推论基金管束东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本公约偏激他相关章程时，应实时以书面形状文告基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面形状给基金管束东谈主发 出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述章程 期限内，基金管束东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金 托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查行为，包括但不限于：提交磋议尊府以供基 金管束东谈主核查托管财产的齐备性和信得过性，在章程时候内复兴基金管束东谈主并改 正。 时文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正直 原理，断绝、谢透彻方根据本公约章程应用监督权，或采选拖延、诓骗等技能妨 碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管束东谈主建议申饬仍不改正的，基金管束 东谈主应敷陈中国证监会。   （四）基金财产的撑握   （1）基金财产应孤立于基金管束东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全撑握基金财产。   （3）基金托管东谈主按照章程开设基金财产的资金账户和证券账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产差异建设账户，确保基金财产的完 整与孤立。   （5）基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示，按照基金合同和本公约的约定撑握 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商贬责。               国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管束东谈主负责与相关当事东谈主 确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文告基金管束东谈主采选轨范进行催收。由此给基金财产酿成亏本的，基 金管束东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的亏本，基金托管东谈主对此不承担任何 使命。  （7）除依据法律法例和基金合同的章程外，基金托管东谈主不得托付第三东谈主托管 基金财产。  （1）基金托管东谈主不错基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户，并根据 基金管束东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 撑握和使用。  （2）基金银行账户的开立和使用，限于闲静开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。  （3）基金银行账户的开立和管束应合适银行业监督管束机构的相关章程。  （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于闲静开展本基金业务的需要。基金 托管东谈主和基金管束东谈主不得出借或未经对方容或私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。  （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的撑握由基金托管东谈主负责，账户资产 的管束和运用由基金管束东谈主负责。  （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的 一级法东谈主清理做事，基金管束东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的章程推论。  （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管公约矍铄日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，波及磋议账户的开立、使用的，若无磋议章程，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程推论。                  国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   基金合同班师后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的相关章程，在中央国债登记结算有限使命公司开立债券托管账户，并代 表基金进行银行间市集债券的结算。基金管束东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订 寰球银行间债券市集债券回购主公约。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的规 定，由基金托管东谈主负责开立。新账户按相关章程使用并管束。   （2）法律法例等相关章程对磋议账户的开立和管束另有章程的，从其章程办 理。   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的 撑握库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命 公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代撑握库，撑握凭证由基金托管东谈主 握有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管束东谈主和基金托管东谈主共同办 理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构履行灵验抑止的证券不承担撑握使命。   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金管束东谈主负责。由基金管束东谈主代表 基金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件差异由基金管束东谈主、基金托管东谈主 撑握。除本公约另有章程外，基金管束东谈主代表基金签署的与基金财产相关的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息线路公约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金管束东谈主应保证基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原来的 原件。基金管束东谈主应在紧要合同签署后实时以加密样子将紧要合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个做事日内将原来投递基金托管东谈主处。紧要合同的撑握期限不少 于法律法例章程的最低期限。   （五）基金资产净值狡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值狡计公式为：   T 日基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金的基金份额余额                     国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 总额   例：假设 T 日闭市后，本基金的基金资产净值为 55 亿元，基金份额余额为   T 日的基金份额净值＝55/52＝1.058 元   基金管束东谈主每个做事日狡计基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，按章程公告。   基金管束东谈主每个做事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主对外公布。 担。本基金的基金管帐使命方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐 问题，如经磋议各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，按照基 金管束东谈主对基金净值的狡计结果对外给予公布。   （六）基金份额握有东谈主名册的登记与撑握   基金管束东谈主和基金托管东谈主须差异妥善撑握的基金份额握有东谈主名册，包括《基 金合同》班师日、基金份额上市往复的前一日、基金份额握有东谈主大会权利登记 日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册的 内容必须包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额称号与基金份额。   本基金的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限使命公司。基金份额握 有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和撑握，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应按照现在磋议法则差异撑握基金份额握有东谈主名册。撑握样子 不错接纳电子或文档的形状。撑握期限不低于法律法例章程的最低期限。基金托 管东谈主不得将所撑握的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并 应遵循阴私义务。   （七）争议贬责样子   因本公约产生或与之磋议的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合贬责，协 商、融合弗成贬责的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对两边当事东谈主均有不停力，仲裁用度由败诉方承 担。                国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)  争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接 至意、发愤、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，珍藏基金份额握有 东谈主的正当权益。  本公约受中国法律统辖。  （八）托管公约的修改与辩别  本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管公约的变更报中国证监会核准 或备案后班师。  （1）基金合同辩别；  （2）基金托管东谈主结果、照章被拆除、歇业或由其他基金托管东谈主接受基金资 产；  （3）基金管束东谈主结果、照章被拆除、歇业或由其他基金管束东谈主接受基金管束 权；  （4）发生法律法例或基金合同章程的辩别事项。                     国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)            二十三、对基金份额握有东谈主的服务   基金管束东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务。基金管束东谈主根据基金 份额握有东谈主的需要和市集的变化，有权增多或变更服务神情。主要服务内容如 下：   （一）信息定制服务   投资者不错通过基金管束东谈主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神 基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠谈提交信息定制服务申 请。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者恳求时应提供灵验 磋议样子。在恳求获基金管束东谈主说明后，基金管束东谈主可通过投资者提供的灵验手 机号码、电子邮件等磋议样子，为投资者发送所定制的信息。短信定制信息包 括：电子对账单、握有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：电子对账单等 信息。   客服中心于每月 1 日向投资者发送月度电子对账单，于每年度末端后 20 个工 作日内，向投资者发送年度电子对账单。基金管束东谈主将根据业务发展需要和履行 情况，当令调理信息定制服务内容。   （二）按期定额投资野心   基金管束东谈主已正经推出基金份额的“按期定额投资野心”，投资东谈主可通过本 基金管束东谈主指定的基金销售机构提交恳求，约定每月扣款时候和扣款金额（每期 扣款金额必须不低于基金管束东谈主在磋议公告或更新的招募说明书中所章程的按期 定额投资野心最低申购金额），由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账 户内自动完成扣款和基金申购恳求。   投资者通过国联安网上往复平台按期定额申购本基金可享受前端按期定额申 购费率优惠，具体优惠申购费率以磋议公告为准。本基金并当令参加磋议代销机 构按期定额申购费率优惠行为，具体行为确定及费率情况详情参见基金管束东谈主有 关公告。   基金管束东谈主为闲静庞大投资东谈主的搭理需求，将增多或变更按期定额业务的代 理销售渠谈，代理销售网点称号以公告为准。   （三）客服中心                          国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)   招呼中心自动语音查询系统提供 7×24 小时自动语音服务和查询服务，客户 可通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。   客服中心提供每周 5 个做事日的东谈主工服务。   客服中心电话：021-38784766，400-7000-365(免资料话费)   网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及互相交流的平台。投资 者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。   网址：www.cpicfunds.com   客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com   投资者不错在网站上订阅邮件寰球信息服务，内容包括基金份额净值、基金 资讯信息、按期基金敷陈和临时公告等。   （四）网上往复服务   基金管束东谈主豪恣发展基金电子商务，并已通畅基金网上往复系统，投资者可 登陆基金管束东谈主的网站（www.cpicfunds.com）、手机 APP（称号：国联安基金）， 愈加便捷、快捷地办理基金往复及信息查询等已通畅的各项基金网上往复业务。 同期，投资者可人护基金管束东谈主官方微信账号（称号:神基太保)，快速竣事净值 查询功能，绑定个东谈主账户之后，还可竣事账户查询功能。基金管束东谈主也将连续努 力完善现有本领系统和销售渠谈，为投资者提供愈加各样化的往复样子和技能。   基金网上往复业务的解释权归基金管束东谈主统统。   （五）客户投诉受理服务   投资者不错通过电话(021-38784766，400-7000-365)、邮件 （customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠谈对基 金管束东谈主的做事建议投诉和建议，客户服务东谈主员会实时地进行处理。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯串的内容，请通过上述样子 磋议基金管束东谈主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面贯串了本招募说明书。                         国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)                  二十四、其他应线路事项 公告称号                  线路媒体            线路日历 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)2023 年第 1 季              2023-04-22                       易所 度敷陈 国联安基金管束有限公司旗 下全部基金 2023 年 1 季度     章程报刊            2023-04-22 敷陈请示性公告 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)招募说明书更                   2023-05-18                       易所 新（2023 年第 1 号） 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)基金家具尊府                   2023-05-18                       易所 概要更新 国联安基金管束有限公司关 于旗下部分基金参加吉祥银                       章程报刊、章程网站       2023-05-29 行股份有限公司磋议费率优 惠行为的公告 国联安基金管束有限公司关 于旗下部分基金增多上海证          章程报刊、章程网站       2023-06-02 券为代销机构的公告 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)2023 年第 2 季              2023-07-21                       易所 度敷陈 国联安基金管束有限公司旗 下全部基金 2023 年 2 季度     章程报刊            2023-07-21 敷陈请示性公告 国联安基金管束有限公司关 于调低旗下部分基金管束费                       章程报刊、章程网站       2023-08-19 率及托管费率并改造基金合 同等法律文献的公告 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)基金家具尊府                   2023-08-19                       易所 概要更新 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)招募说明书更                   2023-08-19                       易所 新(2023 年第 2 号) 国联安中证 100 指数证券投       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)基金合同          易所 国联安中证 100 指数证券投       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)托管公约          易所                         国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)2023 年中期报                2023-08-31                       易所 告 国联安基金管束有限公司旗 下全部基金 2023 年中期报       章程报刊            2023-08-31 告请示性公告 国联安基金管束有限公司关 于旗下部分基金增多中原财          章程报刊、章程网站       2023-09-06 富为代销机构的公告 国联安基金管束有限公司关 于辩别凤凰金信基金销售有                       章程报刊、章程网站       2023-09-08 限公司办理旗下基金磋议销 售业务的公告 国联安基金管束有限公司关 于旗下部分基金调理申购金 额、赎回份额、周折份额及          章程报刊、章程网站       2023-09-18 最低握有份额数额限制的公 告 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)2023 年第 3 季              2023-10-25                       易所 度敷陈 国联安基金管束有限公司旗 下全部基金 2023 年第 3 季     章程报刊            2023-10-25 度敷陈请示性公告 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)2023 年第 4 季              2024-01-22                       易所 度敷陈 国联安基金管束有限公司旗 下全部基金 2023 年第 4 季     章程报刊            2024-01-22 度敷陈请示性公告 国联安基金管束有限公司关 于旗下部分基金参与华福证          章程报刊、章程网站       2024-03-20 券磋议费率优惠行为的公告 国联安基金管束有限公司关 于旗下部分基金增多上海陆 享基金销售有限公司为代销          章程报刊、章程网站       2024-03-26 机构并参加磋议费率优惠活 动的公告 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)2023 年年度报                2024-03-29                       易所 告 国联安基金管束有限公司旗                       章程报刊            2024-03-29 下全部基金 2023 年年度报                         国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新) 告请示性公告 国联安基金管束有限公司关 于旗下部分基金增多南京证          章程报刊、章程网站       2024-04-11 券为代销机构的公告 国联安中证 100 指数证券投                       章程网站、深圳证券交 资基金(LOF)2024 年第 1 季              2024-04-22                       易所 度敷陈 国联安基金管束有限公司旗 下全部基金 2024 年第 1 季     章程报刊            2024-04-22 度敷陈请示性公告                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)           二十五、招募说明书的存放及查阅样子  照章必须线路的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照磋议法律法 规章程将信息置备于各自住所，以及基金份额上市往复的证券往复所，供社会公 众查阅、复制。  投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。 投资东谈主也可在基金管束东谈主指定的网站上进行查阅。  基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。                 国联安中证 A100 指数证券投基金(LOF)招募说明书(更新)              二十六、备查文献  （一）中国证监会准予国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金召募注册 的文献  （二）《国联安中证 A100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》  （三）《国联安中证 A100 指数证券投资基金（LOF）托管公约》  （四）法律见解书  （五）基金管束东谈主业务履历批件、营业派司  （六）基金托管东谈主业务履历批件、营业派司  （七）中国证监会要求的其他文献  上述备查文献存放在基金管束东谈主和基金代销机构的办公场面和营业场面，基 金投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件 或复印件。                                国联安基金管束有限公司                                二〇二四年十月二十八日

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